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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 3 987.00 | 613.00 | 4 600.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 600.00 | 3 987.00 | 400 613.00 | 404 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
072 Créances – Autres | 446 452.00 | | 446 452.00 | 446 452.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 1 024 689.00 | | 1 024 689.00 | 1 024 689.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 989 043.00 | | 1 989 043.00 | 1 989 043.00 |
110 Total général Actif | 2 393 643.00 | 3 987.00 | 2 389 656.00 | 2 393 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 996 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 443 148.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 319 816.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 067.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 840.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 389 656.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 600.00 | | | 404 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 167.00 | | | 55 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 677.00 | | | 39 677.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |