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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 289.00 | 481.00 | 42 808.00 | 43 289.00 |
040 Immobilisations financières | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 447 889.00 | 5 081.00 | 442 808.00 | 447 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 902.00 | | 17 902.00 | 17 902.00 |
072 Créances – Autres | 29 523.00 | | 29 523.00 | 29 523.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
084 Disponibilités | 2 131 142.00 | | 2 131 142.00 | 2 131 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 678 567.00 | | 2 678 567.00 | 2 678 567.00 |
110 Total général Actif | 3 126 456.00 | 5 081.00 | 3 121 375.00 | 3 126 456.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 800 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 80 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 687 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 506 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 074 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 753.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -15 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 748.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 121 375.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 269.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 600.00 | | | 404 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 289.00 | | | 43 289.00 |