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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 289.00 | 9 139.00 | 34 150.00 | 43 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 889.00 | 13 739.00 | 434 150.00 | 447 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 960.00 | | 45 960.00 | 45 960.00 |
BZ Autres créances | 1 029 526.00 | | 1 029 526.00 | 1 029 526.00 |
CF Disponibilités | 2 610 133.00 | | 2 610 133.00 | 2 610 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 685 619.00 | | 3 685 619.00 | 3 685 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 133 508.00 | 13 739.00 | 4 119 769.00 | 4 133 508.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 194 627.00 | | | 2 194 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 572.00 | | | 1 007 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 082 199.00 | | | 4 082 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 830.00 | | | 35 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 119 769.00 | | | 4 119 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 570.00 | | | 37 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 889.00 | | | 447 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 289.00 | | | 43 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 081.00 | 8 658.00 | | 5 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481.00 | 8 658.00 | | 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 660.00 | 22 660.00 | | 22 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
UX Autres créances clients | 45 960.00 | 45 960.00 | | 45 960.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 486.00 | 1 075 486.00 | | 1 075 486.00 |
VW T.V.A. | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 570.00 | 37 570.00 | | 37 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 640.00 | | | 640.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
ST Autres comptes | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
YW Taxe professionnelle | 813.00 | | | 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 320.00 | | | 34 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |