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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 669.00 | | 279 669.00 | 279 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 452.00 | | 98 452.00 | 98 452.00 |
BZ Autres créances | 25 785.00 | | 25 785.00 | 25 785.00 |
CF Disponibilités | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 821.00 | | 166 821.00 | 166 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 491.00 | | 446 491.00 | 446 491.00 |
CU Autres participations | 276 649.00 | | 276 649.00 | 276 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 341 224.00 | 344 411.00 | | 341 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 259.00 | -3 187.00 | | 43 259.00 |
DL TOTAL (I) | 389 983.00 | 346 724.00 | | 389 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 8 531.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 2 241.00 | | 1 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 507.00 | 10 772.00 | | 56 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 491.00 | 357 497.00 | | 446 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 507.00 | 10 772.00 | | 56 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 376.00 | | 115 376.00 | 115 376.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 075.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 77.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 418.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 337.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 337.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 81.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 648.00 | 1 918.00 | | 157 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 389.00 | 5 105.00 | | 114 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 259.00 | -3 187.00 | | 43 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 669.00 | | | 279 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 649.00 | | | 276 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 414.00 | 29 414.00 | | 29 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 98 452.00 | 98 452.00 | | 98 452.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 752.00 | 125 752.00 | | 125 752.00 |
VW T.V.A. | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 507.00 | 56 507.00 | | 56 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 786.00 | | | 5 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 578.00 | 3 828.00 | | 3 578.00 |
ST Autres comptes | 496.00 | 714.00 | | 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 207.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 309.00 | 207.00 | | 6 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 076.00 | | | 23 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 633.00 | 755.00 | | 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 075.00 | 4 543.00 | | 4 075.00 |