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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 669.00 | 20 000.00 | 259 669.00 | 279 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 741.00 | | 42 741.00 | 42 741.00 |
BZ Autres créances | 177 595.00 | | 177 595.00 | 177 595.00 |
CF Disponibilités | 70 776.00 | | 70 776.00 | 70 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 113.00 | | 291 113.00 | 291 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 782.00 | 20 000.00 | 550 782.00 | 570 782.00 |
CU Autres participations | 276 649.00 | 20 000.00 | 256 649.00 | 276 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 195.00 | 81 483.00 | | 53 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 077.00 | -288.00 | | 161 077.00 |
DL TOTAL (I) | 494 772.00 | 361 695.00 | | 494 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 498.00 | 1 198.00 | | 5 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 390.00 | | 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 343.00 | 25 582.00 | | 50 343.00 |
EA Autres dettes | | 2 406.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 011.00 | 29 576.00 | | 56 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 782.00 | 391 271.00 | | 550 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 011.00 | 29 576.00 | | 56 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 348.00 | | 188 348.00 | 188 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 113 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 434.00 | 38 495.00 | | 32 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 851.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 851.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 912.00 | 178 743.00 | | 321 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 835.00 | 179 032.00 | | 160 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 077.00 | -288.00 | | 161 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 669.00 | | | 279 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 649.00 | | | 276 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 218.00 | 43 218.00 | | 43 218.00 |
UX Autres créances clients | 42 741.00 | 42 741.00 | | 42 741.00 |
VB T. V. A. | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VI Groupe et associés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 328.00 | 177 328.00 | | 177 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 337.00 | 220 337.00 | | 220 337.00 |
VW T.V.A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 011.00 | 56 011.00 | | 56 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 508.00 | 4 672.00 | | 10 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 379.00 | 4 771.00 | | 1 379.00 |
ST Autres comptes | 514.00 | 569.00 | | 514.00 |
YW Taxe professionnelle | | 525.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 508.00 | 5 197.00 | | 10 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 670.00 | 31 378.00 | | 37 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 267.00 | 664.00 | | 267.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 893.00 | 5 340.00 | | 1 893.00 |