| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 669.00 | 20 000.00 | 259 669.00 | 279 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 723.00 | | 56 723.00 | 56 723.00 |
BZ Autres créances | 13 370.00 | | 13 370.00 | 13 370.00 |
CF Disponibilités | 61 509.00 | | 61 509.00 | 61 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 131 601.00 | | 131 601.00 | 131 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 271.00 | 20 000.00 | 391 271.00 | 411 271.00 |
CU Autres participations | 276 649.00 | 20 000.00 | 256 649.00 | 276 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 5 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 483.00 | 341 224.00 | | 81 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -288.00 | 43 259.00 | | -288.00 |
DL TOTAL (I) | 361 695.00 | 389 983.00 | | 361 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198.00 | 1 141.00 | | 1 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 1 851.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 582.00 | 51 109.00 | | 25 582.00 |
EA Autres dettes | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 576.00 | 56 507.00 | | 29 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 271.00 | 446 491.00 | | 391 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 892.00 | | 156 892.00 | 156 892.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 139.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 495.00 | 30 255.00 | | 38 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 851.00 | -1.00 | | 1 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 743.00 | 157 648.00 | | 178 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 032.00 | 114 389.00 | | 179 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -288.00 | 43 259.00 | | -288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 669.00 | | | 279 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 649.00 | | | 276 649.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UX Autres créances clients | 56 723.00 | 56 723.00 | | 56 723.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VW T.V.A. | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 672.00 | 5 786.00 | | 4 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 771.00 | 3 578.00 | | 4 771.00 |
ST Autres comptes | 569.00 | 496.00 | | 569.00 |
YW Taxe professionnelle | 525.00 | 523.00 | | 525.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 197.00 | 6 309.00 | | 5 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 378.00 | 23 076.00 | | 31 378.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 664.00 | 633.00 | | 664.00 |
ZE Dividendes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 340.00 | 4 075.00 | | 5 340.00 |