| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 867.00 | 10 993.00 | 874.00 | 11 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 798.00 | 18 029.00 | 5 769.00 | 23 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 544.00 | | 18 544.00 | 18 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 713.00 | 29 022.00 | 46 691.00 | 75 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 648.00 | 1 320.00 | 430 328.00 | 431 648.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 045.00 | 1 320.00 | 466 725.00 | 468 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 758.00 | 30 342.00 | 513 416.00 | 543 758.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 750.00 | 20 000.00 | | 26 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 262.00 | 66 636.00 | | 65 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 444.00 | 25 026.00 | | 37 444.00 |
DL TOTAL (I) | 166 441.00 | 113 662.00 | | 166 441.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 225.00 | 70 543.00 | | 99 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 73.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 866.00 | 89 547.00 | | 54 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 351.00 | 146 182.00 | | 167 351.00 |
EA Autres dettes | 4 596.00 | 2 938.00 | | 4 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 091.00 | 309 284.00 | | 326 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 416.00 | 422 946.00 | | 513 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 925 940.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 925 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 582.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 125.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 257.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 1 002.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365.00 | 1 338.00 | | 5 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 355.00 | -336.00 | | -5 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | 2 647.00 | | 5 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 588.00 | 823 396.00 | | 926 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 145.00 | 798 370.00 | | 889 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 444.00 | 25 026.00 | | 37 444.00 |