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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 11 800.00 | 1 267.00 | 13 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 530.00 | 22 198.00 | 8 332.00 | 30 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 505.00 | | 19 505.00 | 19 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 409.00 | 33 998.00 | 54 411.00 | 88 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 596.00 | 2 357.00 | 352 239.00 | 354 596.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 204 098.00 | | 204 098.00 | 204 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 152.00 | 2 357.00 | 579 795.00 | 582 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 560.00 | 36 355.00 | 634 205.00 | 670 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 241.00 | 65 262.00 | | 89 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 311.00 | 37 444.00 | | 93 311.00 |
DL TOTAL (I) | 246 287.00 | 166 441.00 | | 246 287.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 751.00 | 20 884.00 | | 25 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 751.00 | 20 884.00 | | 25 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 565.00 | 99 225.00 | | 31 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 53.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | 54 866.00 | | 60 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 738.00 | 167 351.00 | | 269 738.00 |
EA Autres dettes | | 4 596.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 167.00 | 326 091.00 | | 362 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 205.00 | 513 416.00 | | 634 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 243 989.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 243 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 640.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129.00 | 10.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 397.00 | 5 365.00 | | 5 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 268.00 | -5 355.00 | | -5 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 587.00 | | | 33 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 459.00 | 5 458.00 | | 31 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 607.00 | 926 588.00 | | 1 252 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 296.00 | 889 145.00 | | 1 159 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 311.00 | 37 444.00 | | 93 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 867.00 | 1 200.00 | | 11 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 048.00 | 6 844.00 | 2 080.00 | 40 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 022.00 | 4 976.00 | | 29 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 993.00 | 807.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 029.00 | 4 169.00 | | 18 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 884.00 | 4 867.00 | | 20 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 884.00 | 4 867.00 | | 20 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 832.00 | 60 832.00 | | 60 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
UX Autres créances clients | 354 596.00 | 354 596.00 | | 354 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 940.00 | 20 498.00 | 10 443.00 | 30 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 738.00 | 269 738.00 | | 269 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 602.00 | 377 294.00 | 23 308.00 | 400 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 167.00 | 351 725.00 | 10 443.00 | 362 167.00 |