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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 067.00 | 12 436.00 | 631.00 | 13 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 044.00 | 26 450.00 | 5 594.00 | 32 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 688.00 | | 19 688.00 | 19 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 913.00 | 38 886.00 | 56 027.00 | 94 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 917.00 | 3 407.00 | 280 510.00 | 283 917.00 |
BZ Autres créances | 37 661.00 | | 37 661.00 | 37 661.00 |
CF Disponibilités | 302 480.00 | | 302 480.00 | 302 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 465.00 | 3 407.00 | 641 058.00 | 644 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 379.00 | 42 294.00 | 697 085.00 | 739 379.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 485.00 | 89 241.00 | | 168 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 853.00 | 93 311.00 | | -40 853.00 |
DL TOTAL (I) | 191 368.00 | 246 287.00 | | 191 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 578.00 | 25 751.00 | | 27 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 578.00 | 25 751.00 | | 27 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 615.00 | 31 565.00 | | 246 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017.00 | 32.00 | | 1 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 60 832.00 | | 28 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 756.00 | 269 738.00 | | 201 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 139.00 | 362 167.00 | | 478 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 085.00 | 634 205.00 | | 697 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 988 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 357.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 766.00 | |
GE Autres charges | | | 6 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 123.00 | 129.00 | | 1 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 667.00 | 5 397.00 | | 9 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 545.00 | -5 268.00 | | -8 545.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 33 587.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 990.00 | 31 459.00 | | -14 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 960.00 | 1 252 607.00 | | 991 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 813.00 | 1 159 296.00 | | 1 032 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 853.00 | 93 311.00 | | -40 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 409.00 | | 13 468.00 | 88 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 964.00 | 49 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 964.00 | 94 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 530.00 | | 1 514.00 | 30 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 812.00 | | 11 954.00 | 44 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 998.00 | 4 889.00 | | 33 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 800.00 | 636.00 | | 11 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 198.00 | 4 252.00 | | 22 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 751.00 | 1 827.00 | | 25 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 751.00 | 1 827.00 | | 25 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 827.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 756.00 | 201 756.00 | | 201 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
UX Autres créances clients | 283 917.00 | 283 917.00 | | 283 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 015.00 | 171 015.00 | 75 000.00 | 246 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777.00 | 36 777.00 | | 36 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 217.00 | 341 102.00 | 28 115.00 | 369 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 139.00 | 403 139.00 | 75 000.00 | 478 139.00 |