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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | 1 927.00 | 115.00 | 2 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 815.00 | 1 927.00 | 143 888.00 | 145 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 152.00 | 15 344.00 | 191 808.00 | 207 152.00 |
BZ Autres créances | 26 372.00 | | 26 372.00 | 26 372.00 |
CF Disponibilités | 126 125.00 | | 126 125.00 | 126 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 092.00 | 15 344.00 | 347 748.00 | 363 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 907.00 | 17 271.00 | 491 636.00 | 508 907.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 94 405.00 | | | 94 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 729.00 | | | 45 729.00 |
DL TOTAL (I) | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 378.00 | | | 33 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | | | 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 002.00 | | | 223 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 965.00 | | | 56 965.00 |
EA Autres dettes | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 902.00 | | | 315 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 636.00 | | | 491 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 902.00 | | | 315 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 815.00 | | | 145 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816.00 | 111.00 | | 1 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 816.00 | 111.00 | | 1 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 26 600.00 | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 371.00 | 4 480.00 | 1 507.00 | 12 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 371.00 | 4 480.00 | 1 507.00 | 12 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 371.00 | 31 080.00 | 11 507.00 | 22 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 080.00 | 11 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 002.00 | 223 002.00 | | 223 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 191 808.00 | 191 808.00 | | 191 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
VB T. V. A. | 25 925.00 | 25 925.00 | | 25 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 598.00 | 30 598.00 | | 30 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 887.00 | | | 32 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 056.00 | 236 968.00 | 1 089.00 | 238 056.00 |
VW T.V.A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 902.00 | 315 902.00 | | 315 902.00 |