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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 3 137.00 | 346.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 255.00 | 3 137.00 | 144 119.00 | 147 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 128.00 | 9 480.00 | 189 648.00 | 199 128.00 |
BZ Autres créances | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
CF Disponibilités | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 977.00 | 9 480.00 | 238 497.00 | 247 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 233.00 | 12 617.00 | 382 616.00 | 395 233.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 130 634.00 | 134 634.00 | | 130 634.00 |
DH Report à nouveau | 75 980.00 | 50 393.00 | | 75 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 857.00 | 25 587.00 | | 13 857.00 |
DL TOTAL (I) | 229 471.00 | 219 613.00 | | 229 471.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 57 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 57 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 850.00 | 61 283.00 | | 26 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 032.00 | 88 084.00 | | 5 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 870.00 | 650 467.00 | | 49 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 394.00 | 108 795.00 | | 41 394.00 |
EA Autres dettes | | 1 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 145.00 | 909 835.00 | | 123 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 616.00 | 1 186 448.00 | | 382 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 656.00 | 480.00 | | 2 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 656.00 | 480.00 | | 2 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 000.00 | | 27 000.00 | 57 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
6T Sur comptes clients | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 827.00 | | 20 347.00 | 29 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 827.00 | | 47 347.00 | 86 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 347.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 199 128.00 | 199 128.00 | | 199 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VC Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 293.00 | 7 452.00 | 18 841.00 | 26 293.00 |
VI Groupe et associés | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 528.00 | 231 439.00 | 1 089.00 | 232 528.00 |
VW T.V.A. | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 145.00 | 104 304.00 | 18 841.00 | 123 145.00 |