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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 669.00 | | 142 669.00 | 142 669.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 20 347.00 | -20 347.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 483.00 | 2 656.00 | 826.00 | 3 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 255.00 | 23 003.00 | 124 252.00 | 147 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 339 811.00 | 9 480.00 | 330 331.00 | 339 811.00 |
BZ Autres créances | 160 949.00 | | 160 949.00 | 160 949.00 |
CF Disponibilités | 441 529.00 | | 441 529.00 | 441 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 387.00 | | 129 387.00 | 129 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 676.00 | 9 480.00 | 1 062 196.00 | 1 071 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 932.00 | 32 483.00 | 1 186 448.00 | 1 218 932.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 134 634.00 | 139 634.00 | | 134 634.00 |
DH Report à nouveau | 50 393.00 | | | 50 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 587.00 | 50 393.00 | | 25 587.00 |
DL TOTAL (I) | 219 613.00 | 199 026.00 | | 219 613.00 |
DP Provisions pour risques | 57 000.00 | 26 600.00 | | 57 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 000.00 | 26 600.00 | | 57 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 283.00 | 51 005.00 | | 61 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 084.00 | 35.00 | | 88 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 467.00 | 194 690.00 | | 650 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 795.00 | 57 748.00 | | 108 795.00 |
EA Autres dettes | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 835.00 | 303 479.00 | | 909 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 186 448.00 | 529 106.00 | | 1 186 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 255.00 | | | 147 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 669.00 | | | 142 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172.00 | 484.00 | | 2 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 172.00 | 484.00 | | 2 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | 39 000.00 | 8 600.00 | 26 600.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 347.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 793.00 | 702.00 | 2 016.00 | 10 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 793.00 | 21 049.00 | 2 016.00 | 10 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 393.00 | 60 049.00 | 10 616.00 | 37 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 049.00 | 10 616.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 467.00 | 650 467.00 | | 650 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 476.00 | 41 476.00 | | 41 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
UX Autres créances clients | 339 811.00 | 339 811.00 | | 339 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VB T. V. A. | 134 222.00 | 134 222.00 | | 134 222.00 |
VC Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 387.00 | 129 387.00 | | 129 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 236.00 | 630 147.00 | 1 089.00 | 631 236.00 |
VW T.V.A. | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 835.00 | 849 835.00 | 60 000.00 | 909 835.00 |