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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 384.00 | 6 024.00 | 39 360.00 | 45 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 258.00 | | 106 258.00 | 106 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CF Disponibilités | 35 357.00 | | 35 357.00 | 35 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 311.00 | | 142 311.00 | 142 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 695.00 | 6 024.00 | 181 671.00 | 187 695.00 |
CU Autres participations | 39 120.00 | | 39 120.00 | 39 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -503.00 | -4 803.00 | | -503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45.00 | 4 301.00 | | 45.00 |
DL TOTAL (I) | 3 393.00 | 3 347.00 | | 3 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 612.00 | 55 900.00 | | 157 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 052.00 | 5 088.00 | | 11 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 067.00 | | |
EA Autres dettes | 9 615.00 | | | 9 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 279.00 | 65 055.00 | | 178 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 671.00 | 68 403.00 | | 181 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 6 931.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 60 543.00 | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 993.00 | -53 612.00 | | 14 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 510.00 | 73 507.00 | | 12 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 465.00 | 69 206.00 | | 12 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45.00 | 4 301.00 | | 45.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 384.00 | | 6 000.00 | 39 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 360.00 | | 6 000.00 | 33 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 021.00 | | | 5 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YY Montant de la TVA. collectée | -500.00 | | | -500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 555.00 | | | 1 555.00 |