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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 120.00 | | 24 120.00 | 24 120.00 |
BZ Autres créances | 111 845.00 | | 111 845.00 | 111 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 708.00 | | 60 708.00 | 60 708.00 |
CF Disponibilités | 57 110.00 | | 57 110.00 | 57 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 132.00 | | 254 132.00 | 254 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 632.00 | | 588 632.00 | 588 632.00 |
CU Autres participations | 334 500.00 | | 334 500.00 | 334 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DG Autres réserves | 450 236.00 | | | 450 236.00 |
DH Report à nouveau | | -457.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 195.00 | 601 193.00 | | -9 195.00 |
DL TOTAL (I) | 444 891.00 | 604 586.00 | | 444 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 048.00 | 292 408.00 | | 86 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 8 592.00 | | 4 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | 10 681.00 | | 4 020.00 |
EA Autres dettes | 48 866.00 | | | 48 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 741.00 | 311 681.00 | | 143 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 632.00 | 916 267.00 | | 588 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 100.00 | | 20 100.00 | 20 100.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 204.00 | 675 429.00 | | 120 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 204.00 | 675 429.00 | | 120 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 673.00 | 58 388.00 | | 150 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 673.00 | 58 388.00 | | 150 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 469.00 | 617 041.00 | | -30 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 470.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 920.00 | 718 635.00 | | 144 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 115.00 | 117 442.00 | | 154 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 195.00 | 601 193.00 | | -9 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 914.00 | | 134 914.00 | 134 914.00 |
UX Autres créances clients | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
VB T. V. A. | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 965.00 | 33 055.00 | 102 910.00 | 135 965.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 741.00 | 8 827.00 | 134 914.00 | 143 741.00 |