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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
BZ Autres créances | 412 646.00 | | 412 646.00 | 412 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 790.00 | | 90 790.00 | 90 790.00 |
CF Disponibilités | 100 658.00 | | 100 658.00 | 100 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 094.00 | | 604 094.00 | 604 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 267.00 | | 916 267.00 | 916 267.00 |
CU Autres participations | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
DH Report à nouveau | -457.00 | -503.00 | | -457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 193.00 | 45.00 | | 601 193.00 |
DL TOTAL (I) | 604 586.00 | 3 393.00 | | 604 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 408.00 | 157 612.00 | | 292 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 11 052.00 | | 8 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
EA Autres dettes | | 9 615.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 311 681.00 | 178 279.00 | | 311 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 267.00 | 181 671.00 | | 916 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 3 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 429.00 | | | 675 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 429.00 | 15 000.00 | | 675 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 388.00 | 7.00 | | 58 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 617 041.00 | 14 993.00 | | 617 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | | | 6 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 635.00 | 12 510.00 | | 718 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 442.00 | 12 465.00 | | 117 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 193.00 | 45.00 | | 601 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 470.00 | 6 470.00 | | 6 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 522.00 | | | 229 522.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 173.00 | | 312 173.00 | 312 173.00 |
VB T. V. A. | 7 926.00 | 7 926.00 | | 7 926.00 |
VI Groupe et associés | 62 886.00 | | | 62 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404 720.00 | | 404 720.00 | 404 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 819.00 | 7 926.00 | 716 893.00 | 724 819.00 |
VW T.V.A. | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 681.00 | 19 273.00 | | 311 681.00 |