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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 260.00 | 649.00 | 909.00 |
AP Constructions | 11 118.00 | 160.00 | 10 958.00 | 11 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 825.00 | 58 757.00 | 33 068.00 | 91 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 231.00 | 16 248.00 | 16 983.00 | 33 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 732.00 | 75 425.00 | 73 307.00 | 148 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170 758.00 | | 170 758.00 | 170 758.00 |
BN En cours de production de biens | 49 587.00 | | 49 587.00 | 49 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 910.00 | | 49 910.00 | 49 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 412.00 | | 302 412.00 | 302 412.00 |
BZ Autres créances | 83 023.00 | | 83 023.00 | 83 023.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 536.00 | | 657 536.00 | 657 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 268.00 | 75 425.00 | 730 843.00 | 806 268.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DH Report à nouveau | -25 213.00 | | | -25 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 38 045.00 | | | 38 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 518.00 | | | 240 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 148.00 | | | 287 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 540.00 | | | 80 540.00 |
EA Autres dettes | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 798.00 | | | 692 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 843.00 | | | 730 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 254.00 | | | 592 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 446.00 | | | 96 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 148.00 | 287 148.00 | | 287 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 518.00 | 141 040.00 | 76 265.00 | 240 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 540.00 | 80 540.00 | | 80 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 846.00 | 387 208.00 | 11 639.00 | 398 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 892.00 | 541 414.00 | 76 265.00 | 640 892.00 |