| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 697.00 | 8 001.00 | 1 696.00 | 9 697.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
AP Constructions | 21 450.00 | 7 385.00 | 14 065.00 | 21 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 261.00 | 120 933.00 | 61 328.00 | 182 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 259.00 | 51 438.00 | 24 821.00 | 76 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 425.00 | 188 666.00 | 112 759.00 | 301 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 953.00 | 8 432.00 | 427 520.00 | 435 953.00 |
BN En cours de production de biens | 58 823.00 | | 58 823.00 | 58 823.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 910.00 | 44 919.00 | 4 991.00 | 49 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 318.00 | | 222 318.00 | 222 318.00 |
BZ Autres créances | 99 311.00 | | 99 311.00 | 99 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 107 767.00 | | 107 767.00 | 107 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 268.00 | 53 351.00 | 926 916.00 | 980 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 693.00 | 242 018.00 | 1 039 675.00 | 1 281 693.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 36 607.00 | | | 36 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 383.00 | | | -73 383.00 |
DL TOTAL (I) | 18 224.00 | | | 18 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 468.00 | | | 671 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 928.00 | | | 227 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 939.00 | | | 121 939.00 |
EA Autres dettes | 111.00 | | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 451.00 | | | 1 021 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 675.00 | | | 1 039 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 021 451.00 | | | 1 021 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 602.00 | 55 824.00 | 23 759.00 | 156 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 634.00 | 3 275.00 | | 5 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 968.00 | 52 548.00 | 23 759.00 | 150 968.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 919.00 | 8 432.00 | | 44 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 919.00 | 8 432.00 | | 44 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 919.00 | 8 432.00 | | 44 919.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 928.00 | 227 928.00 | | 227 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 939.00 | 121 939.00 | | 121 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 468.00 | 295 272.00 | 376 196.00 | 671 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 338 647.00 | 327 808.00 | 10 839.00 | 338 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 646.00 | 327 808.00 | 10 839.00 | 338 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 451.00 | 645 255.00 | 376 196.00 | 1 021 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |