| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 180.00 | 1 709.00 | 6 471.00 | 8 180.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 909.00 | 563.00 | 346.00 | 909.00 |
AP Constructions | 11 118.00 | 1 748.00 | 9 370.00 | 11 118.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 741.00 | 78 235.00 | 56 507.00 | 134 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 764.00 | 24 283.00 | 46 481.00 | 70 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 361.00 | 106 538.00 | 128 823.00 | 235 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 056.00 | | 123 056.00 | 123 056.00 |
BN En cours de production de biens | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 910.00 | 44 919.00 | 4 991.00 | 49 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
BZ Autres créances | 61 900.00 | | 61 900.00 | 61 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CF Disponibilités | 168 151.00 | | 168 151.00 | 168 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 159.00 | | 6 159.00 | 6 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 516.00 | 44 919.00 | 484 597.00 | 529 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 877.00 | 151 457.00 | 613 420.00 | 764 877.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
DH Report à nouveau | -13 181.00 | | | -13 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 099.00 | | | 92 099.00 |
DL TOTAL (I) | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 890.00 | | | 159 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 971.00 | | | 180 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 122.00 | | | 89 122.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 277.00 | | | 483 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 420.00 | | | 613 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 277.00 | | | 483 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 273.00 | | | 60 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 425.00 | 31 112.00 | | 75 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260.00 | 2 012.00 | | 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 165.00 | 29 101.00 | | 75 165.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 919.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 919.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 971.00 | 180 971.00 | | 180 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 122.00 | 89 122.00 | | 89 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 890.00 | 82 999.00 | 66 883.00 | 159 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 898.00 | 147 260.00 | 9 639.00 | 156 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 877.00 | 355 986.00 | 66 883.00 | 432 877.00 |