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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 440 760.00 | 360 187.00 | 80 574.00 | 440 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 354.00 | 198 615.00 | 164 739.00 | 363 354.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 871.00 | | 224 871.00 | 224 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 228 556.00 | | 228 556.00 | 228 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 876.00 | | 189 876.00 | 189 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 527.00 | 558 801.00 | 1 626 726.00 | 2 185 527.00 |
BT Marchandises | 2 239 783.00 | 14 114.00 | 2 225 670.00 | 2 239 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322 753.00 | | 322 753.00 | 322 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 277.00 | | 402 277.00 | 402 277.00 |
BZ Autres créances | 1 145 047.00 | | 1 145 047.00 | 1 145 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CF Disponibilités | 6 119 124.00 | | 6 119 124.00 | 6 119 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 165 463.00 | | 165 463.00 | 165 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 451 234.00 | 14 114.00 | 10 437 120.00 | 10 451 234.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 649 845.00 | 572 915.00 | 12 076 930.00 | 12 649 845.00 |
CU Autres participations | 738 110.00 | | 738 110.00 | 738 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 578 930.00 | 550 000.00 | | 578 930.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 870.00 | | | 654 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 581 308.00 | 3 444 995.00 | | 4 581 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 940 528.00 | 1 836 313.00 | | 1 940 528.00 |
DK Provisions réglementées | | 600.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 810 636.00 | 5 886 908.00 | | 7 810 636.00 |
DP Provisions pour risques | 119 700.00 | 71 458.00 | | 119 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 119 700.00 | 71 458.00 | | 119 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 519.00 | 1 330.00 | | 2 001 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 884.00 | 2 192 437.00 | | 1 410 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 696.00 | 494 423.00 | | 589 696.00 |
EA Autres dettes | 96 180.00 | 5 379.00 | | 96 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 101 027.00 | 2 693 568.00 | | 4 101 027.00 |
ED (V) | 45 567.00 | 22 820.00 | | 45 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 076 930.00 | 8 674 754.00 | | 12 076 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 374 481.00 | 1 131 704.00 | 41 506 185.00 | 40 374 481.00 |
FG Production vendue services | 676 789.00 | | 676 789.00 | 676 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 051 270.00 | 1 131 704.00 | 42 182 974.00 | 41 051 270.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 094.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 121 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 584 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 347 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 564 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 255 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 119 700.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 057 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 527 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 719.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 841 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 845 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 144.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 399 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 429 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 956 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 986.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | 16 425.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 28 008.00 | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 392.00 | 1 688.00 | | 40 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 077.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 392.00 | 8 165.00 | | 40 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 792.00 | 19 843.00 | | -39 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 976 379.00 | 926 616.00 | | 976 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 431 068.00 | 36 519 117.00 | | 43 431 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 490 540.00 | 34 682 804.00 | | 41 490 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 940 528.00 | 1 836 313.00 | | 1 940 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 058.00 | 119 700.00 | 72 058.00 | 72 058.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 167.00 | 14 114.00 | 11 167.00 | 11 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 167.00 | 14 114.00 | 11 167.00 | 11 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 825.00 | 133 814.00 | 83 825.00 | 83 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410 884.00 | 1 410 884.00 | | 1 410 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 180.00 | 96 180.00 | | 96 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 001 519.00 | 1 519.00 | 1 400 000.00 | 2 001 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589 696.00 | 589 696.00 | | 589 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 131 523.00 | 1 713 092.00 | 418 432.00 | 2 131 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 101 027.00 | 2 101 027.00 | 1 400 000.00 | 4 101 027.00 |