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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 473 690.00 | 372 242.00 | 101 448.00 | 473 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 410 902.00 | 511 781.00 | 899 121.00 | 1 410 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 672 225.00 | | 672 225.00 | 672 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 514 803.00 | 884 023.00 | 2 630 780.00 | 3 514 803.00 |
BT Marchandises | 2 305 347.00 | 35 650.00 | 2 269 697.00 | 2 305 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 252.00 | | 147 252.00 | 147 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 627.00 | | 665 627.00 | 665 627.00 |
BZ Autres créances | 1 064 370.00 | | 1 064 370.00 | 1 064 370.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 6 840 174.00 | | 6 840 174.00 | 6 840 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 050 700.00 | 35 650.00 | 11 015 050.00 | 11 050 700.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 13 084.00 | | 13 084.00 | 13 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 578 587.00 | 919 673.00 | 13 658 914.00 | 14 578 587.00 |
CU Autres participations | 748 110.00 | | 748 110.00 | 748 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 890.00 | 578 930.00 | | 615 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 654 870.00 | 654 870.00 | | 654 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 893.00 | 57 893.00 | | 57 893.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 36 960.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 061 971.00 | 5 781 983.00 | | 6 061 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 159.00 | 779 988.00 | | 29 159.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 784.00 | 7 890 624.00 | | 7 919 784.00 |
DP Provisions pour risques | 526 182.00 | 115 828.00 | | 526 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 182.00 | 115 828.00 | | 526 182.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 531 740.00 | 2 873 433.00 | | 2 531 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 827.00 | 2 790.00 | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 044.00 | 2 261 737.00 | | 2 017 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 780.00 | 681 499.00 | | 406 780.00 |
EA Autres dettes | 249 025.00 | 190 988.00 | | 249 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 212 157.00 | 6 010 446.00 | | 5 212 157.00 |
ED (V) | 791.00 | 25 372.00 | | 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 658 914.00 | 14 042 271.00 | | 13 658 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 434 823.00 | 4 292 608.00 | 49 727 431.00 | 45 434 823.00 |
FG Production vendue services | 416 104.00 | | 416 104.00 | 416 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 850 927.00 | 4 292 608.00 | 50 143 535.00 | 45 850 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 174 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 755 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 157 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 651 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 826 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 413 098.00 | |
GE Autres charges | | | 4 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 610 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 798.00 | |
GN Différences positives de change | | | 110 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 131 180.00 | | 98.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 098.00 | 131 180.00 | | 100 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 098.00 | -130 481.00 | | -100 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 735.00 | 347 903.00 | | 39 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 881 317.00 | 44 597 397.00 | | 51 881 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 852 158.00 | 43 817 409.00 | | 51 852 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 159.00 | 779 988.00 | | 29 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 229.00 | 190 795.00 | | 693 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360 696.00 | 11 546.00 | | 360 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 532.00 | 179 249.00 | | 332 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 745.00 | 35 650.00 | 29 745.00 | 29 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 745.00 | 35 650.00 | 29 745.00 | 29 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 745.00 | 35 650.00 | 29 745.00 | 29 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 017 044.00 | 2 017 044.00 | | 2 017 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 406 780.00 | 406 780.00 | | 406 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 025.00 | 249 025.00 | | 249 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 101.00 | | 882 101.00 | 882 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 536 480.00 | 546 948.00 | 1 989 532.00 | 2 536 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751 465.00 | 1 751 465.00 | | 1 751 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 633 565.00 | 1 751 465.00 | 882 101.00 | 2 633 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 212 157.00 | 3 222 625.00 | 1 989 532.00 | 5 212 157.00 |