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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 487 694.00 | 397 070.00 | 90 624.00 | 487 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 763.00 | 690 543.00 | 771 220.00 | 1 461 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 735.00 | | 510 735.00 | 510 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 213 376.00 | | 213 376.00 | 213 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 678.00 | 1 087 613.00 | 2 334 065.00 | 3 421 678.00 |
BT Marchandises | 1 571 086.00 | 75 658.00 | 1 495 428.00 | 1 571 086.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700 173.00 | | 700 173.00 | 700 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 155.00 | | 702 155.00 | 702 155.00 |
BZ Autres créances | 1 018 752.00 | | 1 018 752.00 | 1 018 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
CF Disponibilités | 13 162 645.00 | | 13 162 645.00 | 13 162 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 007.00 | | 39 007.00 | 39 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 200 281.00 | 75 658.00 | 17 124 623.00 | 17 200 281.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 621 958.00 | 1 163 271.00 | 19 458 687.00 | 20 621 958.00 |
CU Autres participations | 748 110.00 | | 748 110.00 | 748 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 460.00 | 615 890.00 | | 614 460.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 661 715.00 | 654 870.00 | | 661 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 741.00 | 57 893.00 | | 59 741.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 941 686.00 | 6 061 971.00 | | 5 941 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 024 279.00 | 29 159.00 | | 4 024 279.00 |
DL TOTAL (I) | 11 801 881.00 | 7 919 784.00 | | 11 801 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 432 961.00 | 526 182.00 | | 1 432 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 961.00 | 526 182.00 | | 1 432 961.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 687.00 | 4 740.00 | | 3 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 926.00 | 2 531 740.00 | | 1 989 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 009.00 | 2 827.00 | | 36 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 515.00 | 2 017 044.00 | | 1 450 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 602 264.00 | 406 780.00 | | 2 602 264.00 |
EA Autres dettes | 135 727.00 | 249 025.00 | | 135 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 218 129.00 | 5 212 157.00 | | 6 218 129.00 |
ED (V) | 5 717.00 | 791.00 | | 5 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 458 687.00 | 13 658 914.00 | | 19 458 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 906 759.00 | 203 030.00 | 52 109 789.00 | 51 906 759.00 |
FG Production vendue services | 466 814.00 | | 466 814.00 | 466 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 373 573.00 | 203 030.00 | 52 576 603.00 | 52 373 573.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 702 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 519 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 801 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 563 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 734 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 758 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 987 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 75 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 432 961.00 | |
GE Autres charges | | | 6 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 892 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 908 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 754.00 | |
GN Différences positives de change | | | 117 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 987.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 738.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 283 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 314 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 721 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 408.00 | 98.00 | | 15 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | 100 098.00 | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 592.00 | -100 098.00 | | 84 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 781 964.00 | 39 735.00 | | 1 781 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 029 088.00 | 51 881 317.00 | | 55 029 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 004 809.00 | 51 852 158.00 | | 51 004 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 024 279.00 | 29 159.00 | | 4 024 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 884 023.00 | 203 589.00 | | 884 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372 242.00 | 24 827.00 | | 372 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 781.00 | 178 762.00 | | 511 781.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 650.00 | 75 658.00 | 35 650.00 | 35 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 650.00 | 75 658.00 | 35 650.00 | 35 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 650.00 | 75 658.00 | 35 650.00 | 35 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 028.00 | 36 009.00 | | 5 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 515.00 | 1 450 515.00 | | 1 450 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 602 265.00 | 2 602 265.00 | | 2 602 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 709.00 | 135 727.00 | | 166 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 111.00 | | 724 111.00 | 724 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 993 613.00 | 546 836.00 | 1 446 777.00 | 1 993 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759 914.00 | 1 759 914.00 | | 1 759 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 484 025.00 | 1 759 914.00 | 724 111.00 | 2 484 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 218 129.00 | 4 771 352.00 | 1 446 777.00 | 6 218 129.00 |