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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 675.00 | 10 970.00 | 22 705.00 | 33 675.00 |
AH Fonds commercial | 885 310.00 | | 885 310.00 | 885 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 840.00 | 103 113.00 | 27 726.00 | 130 840.00 |
AP Constructions | 8 955.00 | 5 970.00 | 2 985.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 009.00 | 121 552.00 | 87 457.00 | 209 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 456.00 | 108 082.00 | 115 373.00 | 223 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 408 450.00 | | 408 450.00 | 408 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 011 497.00 | 349 689.00 | 1 661 808.00 | 2 011 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 698.00 | 22 019.00 | 139 678.00 | 161 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 815.00 | | 61 815.00 | 61 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 972 879.00 | 4 185.00 | 4 968 694.00 | 4 972 879.00 |
BZ Autres créances | 1 291 116.00 | | 1 291 116.00 | 1 291 116.00 |
CF Disponibilités | 51 482.00 | | 51 482.00 | 51 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 548 572.00 | 26 204.00 | 6 522 368.00 | 6 548 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 560 070.00 | 375 893.00 | 8 184 176.00 | 8 560 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 33 027.00 | | | 33 027.00 |
DH Report à nouveau | | -24 402.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 956.00 | 113 830.00 | | -283 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 400.00 | 22 800.00 | | 20 400.00 |
DL TOTAL (I) | 389 870.00 | 676 227.00 | | 389 870.00 |
DP Provisions pour risques | 489 876.00 | 220 603.00 | | 489 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 489 876.00 | 220 603.00 | | 489 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 272 159.00 | 1 396 822.00 | | 1 272 159.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 795.00 | 52 900.00 | | 252 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 228.00 | 1 059 825.00 | | 1 358 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 905 457.00 | 961 279.00 | | 905 457.00 |
EA Autres dettes | 2 580 376.00 | 2 671 094.00 | | 2 580 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 935 411.00 | 650 806.00 | | 935 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 304 429.00 | 6 792 727.00 | | 7 304 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 184 176.00 | 7 689 558.00 | | 8 184 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 774 633.00 | 6 144 077.00 | | 6 774 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 393 217.00 | 1 046 733.00 | 7 439 950.00 | 6 393 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 393 217.00 | 1 046 733.00 | 7 439 950.00 | 6 393 217.00 |
FN Production immobilisée | | | 237 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 204 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 958 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 584 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 743 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 680 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 018.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 760.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 938 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 447.00 | 43 250.00 | | 47 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 892.00 | 2 180.00 | | 2 892.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231 411.00 | | | 231 411.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 314.00 | 1 855.00 | | 45 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 617.00 | 4 036.00 | | 279 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 324.00 | 166.00 | | 99 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 212 137.00 | | | 212 137.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 285 528.00 | 155 314.00 | | 285 528.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 989.00 | 155 480.00 | | 596 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -317 371.00 | -151 444.00 | | -317 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 420.00 | -169 765.00 | | -72 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 237 732.00 | 8 495 296.00 | | 8 237 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 521 689.00 | 8 381 465.00 | | 8 521 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 956.00 | 113 830.00 | | -283 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 959.00 | | | 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 970 888.00 | | 272 022.00 | 1 970 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 412.00 | 2 011 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 412.00 | 849 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 047 119.00 | | 2 707.00 | 1 047 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 969.00 | | 259 315.00 | 821 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 800.00 | | 10 000.00 | 101 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 944.00 | 74 019.00 | 19 274.00 | 294 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 595.00 | 26 489.00 | | 87 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 349.00 | 47 530.00 | 19 274.00 | 207 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 220 603.00 | 343 289.00 | 74 015.00 | 220 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 204.00 | | | 26 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 807.00 | 343 289.00 | 74 015.00 | 246 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 761.00 | 28 701.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 285 528.00 | 45 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 358 229.00 | 1 358 229.00 | | 1 358 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 359.00 | 167 359.00 | | 167 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 935 411.00 | 935 411.00 | | 935 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 800.00 | | 111 800.00 | 111 800.00 |
UX Autres créances clients | 4 967 300.00 | 4 967 300.00 | | 4 967 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 385.00 | 48 385.00 | | 48 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 116 129.00 | 116 129.00 | | 116 129.00 |
VC Groupe et associés | 386 318.00 | 386 318.00 | | 386 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 159.00 | 355 159.00 | | 355 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 000.00 | 640 000.00 | 100 000.00 | 917 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 578 063.00 | 2 578 063.00 | | 2 578 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 462 028.00 | 462 028.00 | | 462 028.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
VP Divers | 244 320.00 | 244 320.00 | | 244 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 238.00 | 38 238.00 | | 38 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 385 376.00 | 6 267 996.00 | 117 380.00 | 6 385 376.00 |
VW T.V.A. | 507 007.00 | 507 007.00 | | 507 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 051 633.00 | 6 774 633.00 | 100 000.00 | 7 051 633.00 |