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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 963.00 | 11 120.00 | 5 843.00 | 16 963.00 |
AH Fonds commercial | 885 310.00 | | 885 310.00 | 885 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 129 381.00 | 119 621.00 | 9 760.00 | 129 381.00 |
AP Constructions | 6 556.00 | 4 556.00 | 1 999.00 | 6 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 641.00 | 1 022 271.00 | 53 370.00 | 1 075 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 066.00 | 127 715.00 | 91 351.00 | 219 066.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 151 800.00 | | 151 800.00 | 151 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 484 716.00 | 1 285 284.00 | 1 199 433.00 | 2 484 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 387.00 | 108 387.00 | | 108 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 428.00 | | 66 428.00 | 66 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 323 389.00 | 4 185.00 | 3 319 204.00 | 3 323 389.00 |
BZ Autres créances | 1 670 306.00 | | 1 670 306.00 | 1 670 306.00 |
CF Disponibilités | 13 613.00 | | 13 613.00 | 13 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 811.00 | | 4 811.00 | 4 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 933.00 | 112 572.00 | 5 074 362.00 | 5 186 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 671 650.00 | 1 397 855.00 | 6 273 795.00 | 7 671 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 889 032.00 | | | -1 889 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -507 840.00 | -1 889 032.00 | | -507 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 200.00 | 15 600.00 | | 13 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 925 276.00 | 2 435 516.00 | | 1 925 276.00 |
DP Provisions pour risques | 38 336.00 | 462 531.00 | | 38 336.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 336.00 | 462 531.00 | | 38 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 843 179.00 | 1 842 777.00 | | 843 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 008.00 | 638 117.00 | | 439 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 253 525.00 | 1 107 320.00 | | 1 253 525.00 |
EA Autres dettes | 1 241 086.00 | 274 047.00 | | 1 241 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 489 059.00 | 335 139.00 | | 489 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 310 183.00 | 4 197 399.00 | | 4 310 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 273 795.00 | 7 095 446.00 | | 6 273 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 532 001.00 | | 1 575 380.00 | 2 532 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622 665.00 | 2 484 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 172.00 | 1 031 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 604 494.00 | 1 301 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 825.00 | | | 1 049 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 376.00 | | 1 575 380.00 | 1 330 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151 800.00 | | | 151 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 231.00 | 32 131.00 | 46 270.00 | 432 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 632.00 | 6 280.00 | 18 172.00 | 142 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 598.00 | 25 850.00 | 28 098.00 | 289 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 462 531.00 | 38 336.00 | 462 531.00 | 462 531.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 339 943.00 | | 339 943.00 | 339 943.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 867 192.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 176 576.00 | | 68 189.00 | 176 576.00 |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 520 704.00 | 867 192.00 | 408 132.00 | 520 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 235.00 | 905 528.00 | 870 663.00 | 983 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 336.00 | 620 878.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 867 192.00 | 249 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 008.00 | 439 008.00 | | 439 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 994.00 | 165 994.00 | | 165 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 541 917.00 | 236 469.00 | 305 448.00 | 541 917.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 489 059.00 | 489 059.00 | | 489 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 800.00 | 151 800.00 | | 151 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 317 809.00 | 3 317 809.00 | | 3 317 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 158 642.00 | 158 642.00 | | 158 642.00 |
VC Groupe et associés | 681 138.00 | 681 138.00 | | 681 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 929.00 | 268 929.00 | | 268 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 250.00 | 381 000.00 | 193 250.00 | 574 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 292.00 | 1 221 292.00 | | 1 221 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 310 500.00 | | | 310 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 477.00 | 242 477.00 | | 242 477.00 |
VP Divers | 468 618.00 | 468 618.00 | | 468 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 019.00 | 106 019.00 | | 106 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 150 305.00 | 5 144 725.00 | 5 580.00 | 5 150 305.00 |
VW T.V.A. | 530 281.00 | 530 281.00 | | 530 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 265 856.00 | 3 767 158.00 | 498 698.00 | 4 265 856.00 |