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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 675.00 | 17 705.00 | 15 970.00 | 33 675.00 |
AH Fonds commercial | 885 310.00 | | 885 310.00 | 885 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 840.00 | 109 462.00 | 21 377.00 | 130 840.00 |
AP Constructions | 8 955.00 | 6 299.00 | 2 656.00 | 8 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 009.00 | 132 985.00 | 76 024.00 | 209 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 880.00 | 113 344.00 | 123 536.00 | 236 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 875 530.00 | | 875 530.00 | 875 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 1.00 | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 166 800.00 | | 166 800.00 | 166 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 547 001.00 | 379 796.00 | 2 167 205.00 | 2 547 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 625.00 | 34 019.00 | 167 606.00 | 201 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 200.00 | | 45 200.00 | 45 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 073 944.00 | 4 185.00 | 3 069 759.00 | 3 073 944.00 |
BZ Autres créances | 1 651 905.00 | | 1 651 905.00 | 1 651 905.00 |
CF Disponibilités | 174 942.00 | | 174 942.00 | 174 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 164 663.00 | 38 204.00 | 5 126 458.00 | 5 164 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 711 664.00 | 418 000.00 | 7 293 664.00 | 7 711 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DG Autres réserves | 33 027.00 | 33 027.00 | | 33 027.00 |
DH Report à nouveau | -283 956.00 | | | -283 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -360 522.00 | -283 956.00 | | -360 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 20 400.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 948.00 | 389 870.00 | | 26 948.00 |
DP Provisions pour risques | 335 344.00 | 489 876.00 | | 335 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 335 344.00 | 489 876.00 | | 335 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 868 464.00 | 1 272 159.00 | | 1 868 464.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000.00 | 252 795.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 328.00 | 1 358 228.00 | | 1 243 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692 076.00 | 905 457.00 | | 692 076.00 |
EA Autres dettes | 2 804 945.00 | 2 580 376.00 | | 2 804 945.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 557.00 | 935 411.00 | | 229 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 931 371.00 | 7 304 429.00 | | 6 931 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 293 664.00 | 8 184 176.00 | | 7 293 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 268 621.00 | 6 774 633.00 | | 6 268 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 844 980.00 | | 6 844 980.00 | 6 844 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 844 980.00 | | 6 844 980.00 | 6 844 980.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 231 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 637 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 767 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -39 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 062 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 510 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 618 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 104.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 230 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -593 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -658 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 314.00 | 47 447.00 | | 32 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51 066.00 | 2 892.00 | | 51 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 475.00 | 231 411.00 | | 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 240 120.00 | 45 314.00 | | 240 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 291 661.00 | 279 617.00 | | 291 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 740.00 | 99 324.00 | | 28 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 212 137.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 244.00 | 285 528.00 | | 67 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 984.00 | 596 989.00 | | 95 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 195 676.00 | -317 371.00 | | 195 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -102 657.00 | -72 420.00 | | -102 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 928 815.00 | 8 237 732.00 | | 7 928 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 289 338.00 | 8 521 689.00 | | 8 289 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -360 522.00 | -283 956.00 | | -360 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 332.00 | 959.00 | | 10 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 011 497.00 | | 550 945.00 | 2 011 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 441.00 | 2 547 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 049 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 441.00 | 1 330 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 049 825.00 | | | 1 049 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 872.00 | | 495 945.00 | 849 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 800.00 | | 55 000.00 | 111 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 689.00 | 42 228.00 | 12 121.00 | 349 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 083.00 | 13 083.00 | | 114 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 605.00 | 29 144.00 | 12 121.00 | 235 605.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 876.00 | 143 348.00 | 297 880.00 | 489 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 019.00 | 12 000.00 | | 22 019.00 |
6T Sur comptes clients | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 204.00 | 12 000.00 | | 26 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 081.00 | 155 348.00 | 297 880.00 | 516 081.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 104.00 | 57 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 244.00 | 240 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 243 328.00 | 1 243 328.00 | | 1 243 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 212.00 | 139 212.00 | | 139 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 776.00 | 166 776.00 | | 166 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 557.00 | 229 557.00 | | 229 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 800.00 | 166 800.00 | | 166 800.00 |
UX Autres créances clients | 3 068 364.00 | 3 068 364.00 | | 3 068 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VB T. V. A. | 170 608.00 | 170 608.00 | | 170 608.00 |
VC Groupe et associés | 638 664.00 | 638 664.00 | | 638 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 060 714.00 | 1 060 714.00 | | 1 060 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 807 750.00 | 238 000.00 | 569 750.00 | 807 750.00 |
VI Groupe et associés | 2 804 393.00 | 2 804 393.00 | | 2 804 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 250.00 | | | 109 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 936.00 | 249 936.00 | | 249 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VP Divers | 238 320.00 | 238 320.00 | | 238 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 174.00 | 26 174.00 | | 26 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 223.00 | 326 223.00 | | 326 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 909 694.00 | 4 909 694.00 | | 4 909 694.00 |
VW T.V.A. | 359 912.00 | 359 912.00 | | 359 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 838 371.00 | 6 268 621.00 | 569 750.00 | 6 838 371.00 |