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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 331.00 | 3 203 331.00 | 1 282 000.00 | 4 485 331.00 |
BZ Autres créances | 11 350 010.00 | | 11 350 010.00 | 11 350 010.00 |
CF Disponibilités | 31 650.00 | | 31 650.00 | 31 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 381 660.00 | | 11 381 660.00 | 11 381 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 866 991.00 | 3 203 331.00 | 12 663 660.00 | 15 866 991.00 |
CU Autres participations | 4 485 331.00 | 3 203 331.00 | 1 282 000.00 | 4 485 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 092 000.00 | 3 092 000.00 | | 3 092 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
DH Report à nouveau | -11 243 946.00 | -11 659 963.00 | | -11 243 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 608 207.00 | 12 416 069.00 | | 10 608 207.00 |
DL TOTAL (I) | 3 565 461.00 | 4 957 306.00 | | 3 565 461.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 2 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 900 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 366.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 22 245.00 | | 25 838.00 |
EA Autres dettes | 6 172 361.00 | 3 154 447.00 | | 6 172 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 198 199.00 | 3 177 058.00 | | 6 198 199.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 663 660.00 | 9 134 364.00 | | 12 663 660.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 600 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 605 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 605 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 555 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 900 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 900 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900 000.00 | -1 000 000.00 | | -1 900 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -952 673.00 | -738 428.00 | | -952 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 605 332.00 | 12 713 718.00 | | 11 605 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 125.00 | 297 649.00 | | 997 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 608 207.00 | 12 416 069.00 | | 10 608 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 331.00 | | | 4 485 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 485 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 485 331.00 | | | 4 485 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 203 331.00 | | | 3 203 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 203 331.00 | 1 900 000.00 | | 4 203 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
VC Groupe et associés | 4 951 406.00 | 4 951 406.00 | | 4 951 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 6 172 361.00 | 6 172 361.00 | | 6 172 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 955 295.00 | 1 955 295.00 | | 1 955 295.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 443 309.00 | 4 443 309.00 | | 4 443 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350 010.00 | 11 350 010.00 | | 11 350 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 199.00 | 6 198 199.00 | | 6 198 199.00 |