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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 985 331.00 | 7 703 330.00 | 1 282 001.00 | 8 985 331.00 |
BZ Autres créances | 5 375 406.00 | | 5 375 406.00 | 5 375 406.00 |
CF Disponibilités | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 395 229.00 | | 5 395 229.00 | 5 395 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 380 560.00 | 7 703 330.00 | 6 677 230.00 | 14 380 560.00 |
CU Autres participations | 8 985 331.00 | 7 703 330.00 | 1 282 001.00 | 8 985 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 092 000.00 | 3 092 000.00 | | 3 092 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
DH Report à nouveau | 105.00 | -10 768 337.00 | | 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 628 214.00 | 12 779 479.00 | | 1 628 214.00 |
DL TOTAL (I) | 5 829 519.00 | 6 212 342.00 | | 5 829 519.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 696 776.00 | | 18 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 489.00 | | | 145 489.00 |
EA Autres dettes | 683 281.00 | 1 320 579.00 | | 683 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 711.00 | 2 017 355.00 | | 847 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 677 230.00 | 9 729 697.00 | | 6 677 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 102.00 | -506 538.00 | | -149 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 606.00 | 13 009 036.00 | | 1 505 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -122 608.00 | 229 557.00 | | -122 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 628 214.00 | 12 779 479.00 | | 1 628 214.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 331.00 | | | 8 985 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 985 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 985 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985 331.00 | | | 8 985 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703 331.00 | -1.00 | | 7 703 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 203 331.00 | -1.00 | 1 500 000.00 | 9 203 331.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 941.00 | 18 941.00 | | 18 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145 489.00 | 145 489.00 | | 145 489.00 |
VC Groupe et associés | 5 375 406.00 | 5 375 406.00 | | 5 375 406.00 |
VI Groupe et associés | 683 281.00 | 683 281.00 | | 683 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 375 406.00 | 5 375 406.00 | | 5 375 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 711.00 | 847 711.00 | | 847 711.00 |