| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
BZ Autres créances | 3 773 149.00 | | 3 773 149.00 | 3 773 149.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 791 329.00 | | 3 791 329.00 | 3 791 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 329.00 | | 5 073 329.00 | 5 073 329.00 |
CU Autres participations | 1 282 000.00 | | 1 282 000.00 | 1 282 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 092 000.00 | 3 092 000.00 | | 3 092 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 200.00 | 309 200.00 | | 309 200.00 |
DH Report à nouveau | -13 471 681.00 | 105.00 | | -13 471 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 462 050.00 | 1 628 214.00 | | 13 462 050.00 |
DL TOTAL (I) | 4 191 569.00 | 5 829 519.00 | | 4 191 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 566.00 | 18 941.00 | | 23 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 096.00 | 145 489.00 | | 858 096.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 683 281.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 760.00 | 847 711.00 | | 881 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 329.00 | 6 677 230.00 | | 5 073 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 403.00 | | 148 403.00 | 148 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 403.00 | | 148 403.00 | 148 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 031.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 544 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 308.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 703 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 256 720.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 256 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 201 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 703 331.00 | | | 7 703 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 703 331.00 | | | 7 703 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 703 330.00 | 1 500 000.00 | | -7 703 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 350.00 | -149 102.00 | | 36 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 407 041.00 | 1 505 606.00 | | 21 407 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 944 991.00 | -122 608.00 | | 7 944 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 462 050.00 | 1 628 214.00 | | 13 462 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 985 331.00 | | | 8 985 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 703 331.00 | 1 282 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 703 331.00 | 1 282 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 985 331.00 | | | 8 985 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 703 330.00 | | 7 703 330.00 | 7 703 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 703 330.00 | | 7 703 330.00 | 7 703 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 566.00 | 23 566.00 | | 23 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 818 812.00 | 818 812.00 | | 818 812.00 |
UX Autres créances clients | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
VB T. V. A. | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VC Groupe et associés | 3 274 406.00 | 3 274 406.00 | | 3 274 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 497 455.00 | 497 455.00 | | 497 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 787 445.00 | 3 787 445.00 | | 3 787 445.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 663.00 | 881 663.00 | | 881 663.00 |