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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 109.00 | 11 963.00 | 15 146.00 | 27 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 518.00 | 12 621.00 | 17 897.00 | 30 518.00 |
BT Marchandises | 21 843.00 | | 21 843.00 | 21 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
BZ Autres créances | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CF Disponibilités | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 486.00 | | 339 486.00 | 339 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 004.00 | 12 621.00 | 357 383.00 | 370 004.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 175.00 | 87 590.00 | | 108 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 043.00 | 30 585.00 | | 37 043.00 |
DL TOTAL (I) | 154 018.00 | 126 975.00 | | 154 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 75.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 14 121.00 | | 1 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 139.00 | 115 003.00 | | 94 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 005.00 | 55 704.00 | | 84 005.00 |
EA Autres dettes | | 10 023.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 365.00 | 194 926.00 | | 203 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 383.00 | 321 901.00 | | 357 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 299.00 | 194 926.00 | | 179 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 728.00 | | 5 915.00 | 30 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 126.00 | 30 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 126.00 | 27 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 319.00 | | 5 915.00 | 27 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 618.00 | 5 128.00 | 6 126.00 | 13 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 960.00 | 5 128.00 | 6 126.00 | 12 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 138.00 | 94 138.00 | | 94 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 382.00 | 24 382.00 | | 24 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 932.00 | 50 932.00 | | 50 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
VB T. V. A. | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 409.00 | 122 909.00 | 1 500.00 | 124 409.00 |
VW T.V.A. | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 298.00 | 179 298.00 | | 179 298.00 |