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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 254.00 | 15 336.00 | 12 918.00 | 28 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 663.00 | 15 994.00 | 15 669.00 | 31 663.00 |
BT Marchandises | 23 335.00 | | 23 335.00 | 23 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 938.00 | | 88 938.00 | 88 938.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 316 079.00 | | 316 079.00 | 316 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 578.00 | | 441 578.00 | 441 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 241.00 | 15 994.00 | 457 247.00 | 473 241.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 450.00 | 145 218.00 | | 146 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 304.00 | 1 232.00 | | 56 304.00 |
DL TOTAL (I) | 211 554.00 | 155 250.00 | | 211 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 455.00 | | 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 252.00 | 419.00 | | 10 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 409.00 | 12 137.00 | | 8 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 030.00 | 24 839.00 | | 141 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 169.00 | 27 917.00 | | 78 169.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 693.00 | 73 336.00 | | 245 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 247.00 | 228 586.00 | | 457 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 493.00 | | 6 171.00 | 25 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 083.00 | | 6 171.00 | 22 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 645.00 | 6 349.00 | | 9 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 6 349.00 | | 8 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 030.00 | 141 030.00 | | 141 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 223.00 | 13 223.00 | | 13 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 88 938.00 | 88 938.00 | | 88 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VB T. V. A. | 3 041.00 | 3 041.00 | | 3 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VI Groupe et associés | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 197.00 | 97 697.00 | 1 500.00 | 99 197.00 |
VW T.V.A. | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 284.00 | 237 284.00 | | 237 284.00 |