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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 440.00 | 1 615.00 | 3 825.00 | 5 440.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 970.00 | 399.00 | 3 571.00 | 3 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 021.00 | 23 042.00 | 61 979.00 | 85 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 015.00 | | 30 015.00 | 30 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 196.00 | 25 056.00 | 102 141.00 | 127 196.00 |
BT Marchandises | 20 428.00 | | 20 428.00 | 20 428.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 691.00 | | 135 691.00 | 135 691.00 |
BZ Autres créances | 29 273.00 | | 29 273.00 | 29 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 178 212.00 | | 178 212.00 | 178 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 456.00 | | 372 456.00 | 372 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 652.00 | 25 056.00 | 474 597.00 | 499 652.00 |
CU Autres participations | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 754.00 | 146 450.00 | | 202 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 298.00 | 56 304.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 225 852.00 | 211 554.00 | | 225 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 906.00 | 265.00 | | 52 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 911.00 | 10 252.00 | | 3 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 520.00 | 8 409.00 | | 13 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 141 030.00 | | 84 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 012.00 | 78 169.00 | | 86 012.00 |
EA Autres dettes | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 744.00 | 245 693.00 | | 248 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 597.00 | 457 247.00 | | 474 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 663.00 | | 95 533.00 | 31 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659.00 | | 4 782.00 | 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 254.00 | | 60 737.00 | 28 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 750.00 | | 30 015.00 | 2 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 994.00 | 9 062.00 | | 15 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 658.00 | 956.00 | | 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 336.00 | 8 106.00 | | 15 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 827.00 | 84 827.00 | | 84 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 987.00 | 15 987.00 | | 15 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 517.00 | 63 517.00 | | 63 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 135 691.00 | 135 691.00 | | 135 691.00 |
VB T. V. A. | 20 675.00 | 20 675.00 | | 20 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 522.00 | 21 487.00 | 31 036.00 | 52 522.00 |
VI Groupe et associés | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 166.00 | | | 54 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 867.00 | 173 367.00 | 1 500.00 | 174 867.00 |
VW T.V.A. | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 224.00 | 204 189.00 | 31 036.00 | 235 224.00 |