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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 695.00 | 19 696.00 | | 19 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 282.00 | 35 384.00 | 304 898.00 | 340 282.00 |
BP En cours de production de services | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 563 934.00 | 3 356.00 | 560 578.00 | 563 934.00 |
BZ Autres créances | 649 959.00 | | 649 959.00 | 649 959.00 |
CF Disponibilités | 165 152.00 | | 165 152.00 | 165 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 865.00 | | 56 865.00 | 56 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 625.00 | 3 356.00 | 1 493 269.00 | 1 496 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 907.00 | 38 740.00 | 1 798 167.00 | 1 836 907.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 014.00 | | | 4 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -235 470.00 | | | -235 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
DL TOTAL (I) | -85 444.00 | | | -85 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | | | 25.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 413.00 | | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 326.00 | | | 622 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 965.00 | | | 193 965.00 |
EA Autres dettes | 314 438.00 | | | 314 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 717 429.00 | | | 717 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 883 610.00 | | | 1 883 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 798 167.00 | | | 1 798 167.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 610.00 | | | 1 883 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 986 275.00 | 54 385.00 | 1 040 660.00 | 986 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 986 275.00 | 54 385.00 | 1 040 660.00 | 986 275.00 |
FM Production stockée | | | -29 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 359.00 | |
GE Autres charges | | | 25 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 962.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 962.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 034 530.00 | | | 1 034 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 413.00 | | | 944 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 117.00 | | | 90 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 282.00 | | | 340 282.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 324 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 324 594.00 | | | 324 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 326.00 | 622 326.00 | | 622 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 333.00 | 21 333.00 | | 21 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314 438.00 | 314 438.00 | | 314 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 717 429.00 | 717 429.00 | | 717 429.00 |
UX Autres créances clients | 559 920.00 | 559 920.00 | | 559 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
VB T. V. A. | 227 590.00 | 227 590.00 | | 227 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 198.00 | 22 198.00 | | 22 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400 171.00 | 400 171.00 | | 400 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 865.00 | 56 865.00 | | 56 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 757.00 | 1 266 743.00 | 4 014.00 | 1 270 757.00 |
VW T.V.A. | 160 011.00 | 160 011.00 | | 160 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 197.00 | 1 848 197.00 | | 1 848 197.00 |