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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317 898.00 | | 317 898.00 | 317 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 188.00 | 15 688.00 | 4 500.00 | 20 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 782.00 | 35 384.00 | 322 398.00 | 357 782.00 |
BP En cours de production de services | 66 481.00 | | 66 481.00 | 66 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 146.00 | 26 237.00 | 589 909.00 | 616 146.00 |
BZ Autres créances | 235 246.00 | | 235 246.00 | 235 246.00 |
CF Disponibilités | 172 474.00 | | 172 474.00 | 172 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 643.00 | | 141 643.00 | 141 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 990.00 | 26 237.00 | 1 205 753.00 | 1 231 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 772.00 | 61 621.00 | 1 528 151.00 | 1 589 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | 23 327.00 | -31 968.00 | | 23 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -203 871.00 | 55 294.00 | | -203 871.00 |
DL TOTAL (I) | -120 635.00 | 83 236.00 | | -120 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 810.00 | 46 290.00 | | 45 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 145.00 | 330 918.00 | | 659 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 720.00 | 27 756.00 | | 68 720.00 |
EA Autres dettes | 17 845.00 | | | 17 845.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 857 235.00 | 878 498.00 | | 857 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 786.00 | 1 083 476.00 | | 1 648 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 151.00 | 1 166 712.00 | | 1 528 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 004 378.00 | | 1 004 378.00 | 1 004 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 378.00 | | 1 004 378.00 | 1 004 378.00 |
FM Production stockée | | | 7 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 052.00 | |
GE Autres charges | | | 25 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 793.00 | 2 406.00 | | 1 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 793.00 | 2 406.00 | | 1 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 067.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 793.00 | -1 661.00 | | 1 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 946.00 | 10 946.00 | | -10 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 051.00 | 1 124 192.00 | | 1 015 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 922.00 | 1 068 898.00 | | 1 218 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -203 871.00 | 55 294.00 | | -203 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 384.00 | | | 35 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | | | 19 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 145.00 | 659 145.00 | | 659 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 720.00 | 68 720.00 | | 68 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
8L Produits constatés d’avance | 857 235.00 | 857 235.00 | | 857 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993 035.00 | 961 631.00 | 31 404.00 | 993 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 035.00 | 961 631.00 | 31 404.00 | 993 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 976.00 | 1 602 976.00 | | 1 602 976.00 |