| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 324 594.00 | 19 696.00 | 304 898.00 | 324 594.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 282.00 | 35 384.00 | 304 898.00 | 340 282.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 59 453.00 | | 59 453.00 | 59 453.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 351 732.00 | 26 237.00 | 325 496.00 | 351 732.00 |
072 Créances – Autres | 151 952.00 | | 151 952.00 | 151 952.00 |
084 Disponibilités | 223 621.00 | | 223 621.00 | 223 621.00 |
092 Charges constatées d’avance | 101 291.00 | | 101 291.00 | 101 291.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 888 050.00 | 26 237.00 | 861 814.00 | 888 050.00 |
110 Total général Actif | 1 228 333.00 | 61 621.00 | 1 166 712.00 | 1 228 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 51 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 100.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 995.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 294.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 236.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 290.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 330 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 27 754.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 678 498.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 083 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 712.00 | |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 696.00 | 19 696.00 | | 19 696.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 688.00 | 15 688.00 | | 15 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 282.00 | 35 384.00 | 304 898.00 | 340 282.00 |
BP En cours de production de services | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 500 723.00 | 26 237.00 | 474 487.00 | 500 723.00 |
BZ Autres créances | 208 452.00 | | 208 452.00 | 208 452.00 |
CF Disponibilités | 192 931.00 | | 192 931.00 | 192 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 262.00 | | 90 262.00 | 90 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 839.00 | 26 237.00 | 1 033 603.00 | 1 059 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 122.00 | 61 621.00 | 1 338 501.00 | 1 400 122.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 129 606.00 | | | 1 129 606.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 129 606.00 | 1 122 186.00 | | 1 129 606.00 |
222 Production stockée | -7 968.00 | 6 706.00 | | -7 968.00 |
230 Autres produits | 148.00 | 31.00 | | 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 121 786.00 | 1 128 923.00 | | 1 121 786.00 |
242 Autres charges externes. | 878 271.00 | 818 463.00 | | 878 271.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | -591.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 753.00 | 107 076.00 | | 102 753.00 |
252 Charges sociales | 45 552.00 | 44 071.00 | | 45 552.00 |
256 Dotations aux provisions | | 22 881.00 | | |
262 Autres charges | 25 000.00 | 29 159.00 | | 25 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 053 885.00 | 1 021 060.00 | | 1 053 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 901.00 | 107 864.00 | | 67 901.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 406.00 | 5 521.00 | | 2 406.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 294.00 | 113 385.00 | | 55 294.00 |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DH Report à nouveau | -145 353.00 | -235 470.00 | | -145 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 385.00 | 90 117.00 | | 113 385.00 |
DL TOTAL (I) | 27 941.00 | -85 444.00 | | 27 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27.00 | 13.00 | | 27.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 25.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 413.00 | 35 413.00 | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 620.00 | 622 326.00 | | 302 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 631.00 | 193 966.00 | | 92 631.00 |
EA Autres dettes | 7 734.00 | 314 438.00 | | 7 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 872 134.00 | 717 429.00 | | 872 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 560.00 | 1 883 610.00 | | 1 310 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 501.00 | 1 798 167.00 | | 1 338 501.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 340 282.00 | | | 340 282.00 |
FG Production vendue services | 1 122 186.00 | | 1 122 186.00 | 1 122 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 186.00 | | 1 122 186.00 | 1 122 186.00 |
FM Production stockée | | | 6 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 818 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 881.00 | |
GE Autres charges | | | 29 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 864.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 521.00 | 4 850.00 | | 5 521.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 521.00 | 23 023.00 | | 5 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 521.00 | 23 023.00 | | 5 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 445.00 | 1 034 530.00 | | 1 134 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 060.00 | 944 413.00 | | 1 021 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 385.00 | 90 117.00 | | 113 385.00 |
| |
| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | 3 356.00 | 22 881.00 | | 3 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 356.00 | 22 881.00 | | 3 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 356.00 | 22 881.00 | | 3 356.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 620.00 | 302 620.00 | | 302 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 872 134.00 | 872 134.00 | | 872 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 631.00 | 92 631.00 | | 92 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 437.00 | 768 333.00 | 31 104.00 | 799 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 146.00 | 1 275 146.00 | | 1 275 146.00 |