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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 194 684.00 | 154 806.00 | 39 878.00 | 194 684.00 |
040 Immobilisations financières | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 976.00 | 154 806.00 | 151 170.00 | 305 976.00 |
072 Créances – Autres | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
084 Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 995.00 | | 3 995.00 | 3 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 367.00 | | 15 367.00 | 15 367.00 |
110 Total général Actif | 321 342.00 | 154 806.00 | 166 536.00 | 321 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 339.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 540.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 737.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 329.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 386.00 | | | 137 386.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 407.00 | | | 137 407.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
242 Autres charges externes. | 73 360.00 | | | 73 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 313.00 | | | 27 313.00 |
252 Charges sociales | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 623.00 | | | 132 623.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | | | 91.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 593.00 | | | 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 266 647.00 | | | 266 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 329.00 | | | 39 329.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 477.00 | | | 27 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 055.00 | | | 14 055.00 |