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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 159 450.00 | 155 955.00 | 3 495.00 | 159 450.00 |
040 Immobilisations financières | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 256.00 | 155 955.00 | 115 301.00 | 271 256.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 361.00 | | 23 361.00 | 23 361.00 |
072 Créances – Autres | 17 810.00 | | 17 810.00 | 17 810.00 |
084 Disponibilités | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 619.00 | | 42 619.00 | 42 619.00 |
110 Total général Actif | 313 875.00 | 155 955.00 | 157 920.00 | 313 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -66 649.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 473.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 26 240.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 029.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 068.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 920.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 88.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 461.00 | | | 68 461.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 216.00 | | | 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 181.00 | | | 73 181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
242 Autres charges externes. | 89 342.00 | | | 89 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
252 Charges sociales | 511.00 | | | 511.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 067.00 | | | 106 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 886.00 | | | -32 886.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56 703.00 | | | 56 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | -66 649.00 | | | -66 649.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 88.00 | | | 88.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 904.00 | | | 309 904.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 88.00 | | | 88.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 38 736.00 | | | 38 736.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 098.00 | | | 29 098.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -8 438.00 | | | -8 438.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 24 240.00 | | | 24 240.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |