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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 186.00 | 161 907.00 | 36 279.00 | 198 186.00 |
040 Immobilisations financières | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 309 904.00 | 161 907.00 | 147 997.00 | 309 904.00 |
072 Créances – Autres | 3 441.00 | | 3 441.00 | 3 441.00 |
084 Disponibilités | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
110 Total général Actif | 316 797.00 | 161 907.00 | 154 889.00 | 316 797.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 879.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 038.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 8 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 476.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 980.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 796.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 930.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 889.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 929.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 839.00 | | | 123 839.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 324.00 | | | 324.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 164.00 | | | 124 164.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
242 Autres charges externes. | 80 332.00 | | | 80 332.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 481.00 | | | 27 481.00 |
252 Charges sociales | 2 831.00 | | | 2 831.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 309.00 | | | 122 309.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
294 Charges financières | 581.00 | | | 581.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 536.00 | | | 536.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 038.00 | | | 3 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 426.00 | | | 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 976.00 | | | 305 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 769.00 | | | 24 769.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 221.00 | | | 14 221.00 |