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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 268.00 | | 345 268.00 | 345 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 328 579.00 | 809 002.00 | 11 519 577.00 | 12 328 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 673 846.00 | 809 002.00 | 11 864 844.00 | 12 673 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 748.00 | | 636 748.00 | 636 748.00 |
BZ Autres créances | 184 973.00 | | 184 973.00 | 184 973.00 |
CF Disponibilités | 423 961.00 | | 423 961.00 | 423 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 016.00 | | 38 016.00 | 38 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 118.00 | | 1 287 118.00 | 1 287 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 960 964.00 | 809 002.00 | 13 151 962.00 | 13 960 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -91 200.00 | -65 134.00 | | -91 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -354 125.00 | -26 065.00 | | -354 125.00 |
DL TOTAL (I) | -445 225.00 | -91 100.00 | | -445 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 384 085.00 | 11 094 918.00 | | 10 384 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 148 328.00 | 2 504 993.00 | | 3 148 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 7 889.00 | | 25 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 449.00 | 4 649.00 | | 6 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 832.00 | 386 302.00 | | 32 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 597 188.00 | 13 998 753.00 | | 13 597 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 151 962.00 | 13 907 653.00 | | 13 151 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 107 527.00 | 2 017 360.00 | | 12 107 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 907 685.00 | 10 894 519.00 | | 907 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 061 897.00 | | 616 728.00 | 12 061 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 778.00 | 12 673 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 778.00 | 12 673 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 061 897.00 | | 616 728.00 | 12 061 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 573.00 | 802 431.00 | 2.00 | 6 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 573.00 | 802 431.00 | 2.00 | 6 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 148 328.00 | | | 3 148 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
UX Autres créances clients | 636 748.00 | 636 746.00 | | 636 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 907 685.00 | 907 685.00 | | 907 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 476 400.00 | 517 200.00 | 2 722 000.00 | 9 476 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 476 400.00 | | | 9 476 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 089.00 | | | 36 089.00 |
VP Divers | 184 973.00 | 184 973.00 | | 184 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 016.00 | 38 016.00 | | 38 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 737.00 | 859 737.00 | | 859 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 597 188.00 | 1 489 660.00 | 2 722 000.00 | 13 597 188.00 |