| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 268.00 | | 345 268.00 | 345 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 334 433.00 | 3 245 014.00 | 9 089 419.00 | 12 334 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 679 700.00 | 3 245 014.00 | 9 434 686.00 | 12 679 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 670.00 | | 580 670.00 | 580 670.00 |
BZ Autres créances | 51 931.00 | | 51 931.00 | 51 931.00 |
CF Disponibilités | 8 932.00 | | 8 932.00 | 8 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 177.00 | | 21 177.00 | 21 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 711.00 | | 662 711.00 | 662 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 434 733.00 | 3 245 014.00 | 10 189 719.00 | 13 434 733.00 |
CR Parts à plus d’un an | 200 843.00 | | | 200 843.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 92 321.00 | | 92 321.00 | 92 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 752 053.00 | -1 470 109.00 | | -1 752 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -344 101.00 | -281 945.00 | | -344 101.00 |
DL TOTAL (I) | -2 096 055.00 | -1 751 953.00 | | -2 096 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 216 193.00 | 12 953 755.00 | | 12 216 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 792.00 | 24 448.00 | | 53 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 788.00 | 15 189.00 | | 15 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 285 773.00 | 13 007 393.00 | | 12 285 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 719.00 | 11 255 439.00 | | 10 189 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 664 747.00 | 762 943.00 | | 11 664 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 752 997.00 | | | 12 752 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 296.00 | 12 679 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 296.00 | 12 679 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 752 997.00 | | | 12 752 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 914.00 | 823 276.00 | 29 176.00 | 2 450 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 914.00 | 823 276.00 | 29 176.00 | 2 450 914.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 216 193.00 | 551 446.00 | 2 097 008.00 | 12 216 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 788.00 | 15 788.00 | | 15 788.00 |
UX Autres créances clients | 580 670.00 | 580 670.00 | | 580 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 535 812.00 | | | 535 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 931.00 | 51 931.00 | | 51 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 177.00 | 21 177.00 | | 21 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 779.00 | 653 779.00 | | 653 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 285 773.00 | 621 026.00 | 2 097 008.00 | 12 285 773.00 |