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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 345 268.00 | | 345 268.00 | 345 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 408 336.00 | 4 066 461.00 | 8 341 875.00 | 12 408 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 753 604.00 | 4 066 461.00 | 8 687 143.00 | 12 753 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 104.00 | | 574 104.00 | 574 104.00 |
BZ Autres créances | 78 119.00 | | 78 119.00 | 78 119.00 |
CF Disponibilités | 8 752.00 | | 8 752.00 | 8 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 623.00 | | 678 623.00 | 678 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 876.00 | 4 066 461.00 | 9 453 416.00 | 13 519 876.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -2 096 155.00 | -1 752 053.00 | | -2 096 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 791.00 | -344 101.00 | | -183 791.00 |
DL TOTAL (I) | -2 279 846.00 | -2 096 055.00 | | -2 279 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 716 333.00 | 12 216 193.00 | | 11 716 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 53 792.00 | | 4 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 784.00 | 15 788.00 | | 12 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 733 261.00 | 12 285 773.00 | | 11 733 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453 416.00 | 10 189 719.00 | | 9 453 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 489.00 | 621 026.00 | | 537 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 679 700.00 | | 73 903.00 | 12 679 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 753 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 753 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 679 700.00 | | 73 903.00 | 12 679 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 245 014.00 | 821 447.00 | | 3 245 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245 014.00 | 821 447.00 | | 3 245 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 716 333.00 | 520 560.00 | 2 181 123.00 | 11 716 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
UX Autres créances clients | 574 104.00 | 574 104.00 | | 574 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 119.00 | 78 119.00 | | 78 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 648.00 | 17 648.00 | | 17 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 870.00 | 669 870.00 | | 669 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 733 261.00 | 537 489.00 | 2 181 123.00 | 11 733 261.00 |