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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 966.00 | 24 025.00 | 57 942.00 | 81 966.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 961.00 | 24 925.00 | 144 036.00 | 168 961.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
072 Créances – Autres | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
084 Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 344.00 | | 22 344.00 | 22 344.00 |
110 Total général Actif | 191 304.00 | 24 925.00 | 166 380.00 | 191 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 44 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 004.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 476.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 035.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 434.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 222.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 102 816.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 365.00 | | | 133 365.00 |
230 Autres produits | 45.00 | 523.00 | | 45.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 410.00 | 103 338.00 | | 133 410.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 536.00 | 33 507.00 | | 536.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 578.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 525.00 | -324.00 | | 42 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 21.00 | | | 21.00 |
242 Autres charges externes. | 44 382.00 | 43 039.00 | | 44 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 756.00 | | | 756.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 299.00 | 1 423.00 | | 1 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 772.00 | 8 844.00 | | 7 772.00 |
252 Charges sociales | 1 713.00 | 1 359.00 | | 1 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 825.00 | 4 427.00 | | 8 825.00 |
262 Autres charges | 846.00 | 1 190.00 | | 846.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 920.00 | 91 887.00 | | 107 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 490.00 | 11 451.00 | | 25 490.00 |
280 Produits financiers | 441.00 | | | 441.00 |
290 Produits exceptionnels | | 492.00 | | |
294 Charges financières | 624.00 | 1 155.00 | | 624.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | 55.00 | | 304.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 527.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 004.00 | 9 206.00 | | 25 004.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 233.00 | | | 168 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 171.00 | | | 16 171.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 786.00 | | | 9 786.00 |