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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 425.00 | 39 007.00 | 43 418.00 | 82 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 419.00 | 39 907.00 | 129 512.00 | 169 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
060 Stock marchandises | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
072 Créances – Autres | 27 388.00 | | 27 388.00 | 27 388.00 |
084 Disponibilités | 35 895.00 | | 35 895.00 | 35 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
110 Total général Actif | 237 950.00 | 39 907.00 | 198 043.00 | 237 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 108.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
214 Production vendue de biens – France | 39 175.00 | | | 39 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 272.00 | 135 114.00 | | 272.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
230 Autres produits | 106.00 | 278.00 | | 106.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 182.00 | 135 392.00 | | 89 182.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 759.00 | 243.00 | | 4 759.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 051.00 | | | -2 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 308.00 | 48 601.00 | | 17 308.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 345.00 | -2 281.00 | | 4 345.00 |
242 Autres charges externes. | 42 470.00 | 43 262.00 | | 42 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 768.00 | | | 768.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 999.00 | 1 018.00 | | 999.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 081.00 | 24 442.00 | | 18 081.00 |
252 Charges sociales | 6 340.00 | 6 675.00 | | 6 340.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 118.00 | 7 865.00 | | 7 118.00 |
262 Autres charges | 1 078.00 | 946.00 | | 1 078.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 448.00 | 130 771.00 | | 100 448.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 265.00 | 4 621.00 | | -11 265.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 536.00 | 141.00 | | 1 536.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 929.00 | | 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 555.00 | 183.00 | | 1 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 577.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 774.00 | 3 084.00 | | -11 774.00 |