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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 910.00 | | 82 910.00 | 82 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 425.00 | 31 889.00 | 50 535.00 | 82 425.00 |
040 Immobilisations financières | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 419.00 | 32 789.00 | 136 630.00 | 169 419.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 662.00 | | 4 662.00 | 4 662.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
084 Disponibilités | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
092 Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 613.00 | | 16 613.00 | 16 613.00 |
110 Total général Actif | 186 032.00 | 32 789.00 | 153 242.00 | 186 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 546.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 084.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 042.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 663.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 227.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 114.00 | 133 365.00 | | 135 114.00 |
230 Autres produits | 278.00 | 45.00 | | 278.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 392.00 | 133 410.00 | | 135 392.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 243.00 | 536.00 | | 243.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 601.00 | 42 525.00 | | 48 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 281.00 | 21.00 | | -2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 43 262.00 | 44 382.00 | | 43 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 018.00 | 1 299.00 | | 1 018.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 442.00 | 7 772.00 | | 24 442.00 |
252 Charges sociales | 6 675.00 | 1 713.00 | | 6 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 865.00 | 8 825.00 | | 7 865.00 |
262 Autres charges | 946.00 | 846.00 | | 946.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 771.00 | 107 920.00 | | 130 771.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 621.00 | 25 490.00 | | 4 621.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 441.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 141.00 | | | 141.00 |
294 Charges financières | 929.00 | 624.00 | | 929.00 |
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 304.00 | | 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 577.00 | | | 577.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 084.00 | 25 004.00 | | 3 084.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 458.00 | | | 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 961.00 | | | 168 961.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 576.00 | | | 8 576.00 |