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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 200.00 | 37 938.00 | 72 262.00 | 110 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 128.00 | 38 288.00 | 74 840.00 | 113 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 017.00 | | 153 017.00 | 153 017.00 |
BZ Autres créances | 29 856.00 | | 29 856.00 | 29 856.00 |
CF Disponibilités | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 754.00 | | 184 754.00 | 184 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 881.00 | 38 288.00 | 259 593.00 | 297 881.00 |
CU Autres participations | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 145 148.00 | 85 565.00 | | 145 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 904.00 | 59 583.00 | | 2 904.00 |
DL TOTAL (I) | 164 552.00 | 161 648.00 | | 164 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 082.00 | 39 988.00 | | 31 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007.00 | 320.00 | | 1 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | 22 706.00 | | 21 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 471.00 | 18 226.00 | | 41 471.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 042.00 | 81 360.00 | | 95 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 593.00 | 243 008.00 | | 259 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 966.00 | 50 297.00 | | 72 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 625.00 | 1 194.00 | 311 819.00 | 310 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 625.00 | 1 194.00 | 311 819.00 | 310 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 5.00 | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 26 005.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 772.00 | | | 772.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 756.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 772.00 | 756.00 | | 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | 25 249.00 | | -622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 637.00 | 22 210.00 | | 2 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 157.00 | 365 547.00 | | 318 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 254.00 | 305 963.00 | | 315 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 904.00 | 59 583.00 | | 2 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 129.00 | | 1 333.00 | 134 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 335.00 | 113 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 335.00 | 110 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 584.00 | | 951.00 | 131 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195.00 | | 382.00 | 2 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 070.00 | 20 553.00 | 22 335.00 | 40 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 20.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 739.00 | 20 533.00 | 22 335.00 | 39 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 482.00 | 21 482.00 | | 21 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 153 017.00 | | | 153 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 082.00 | 9 006.00 | 22 076.00 | 31 082.00 |
VI Groupe et associés | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 903.00 | | | 8 903.00 |
VP Divers | 29 856.00 | | | 29 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 471.00 | 41 471.00 | | 41 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45.00 | | | 45.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 936.00 | 182 918.00 | 18.00 | 182 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 042.00 | 72 966.00 | 22 076.00 | 95 042.00 |