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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 200.00 | 58 345.00 | 51 855.00 | 110 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 504.00 | 58 695.00 | 54 809.00 | 113 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 461.00 | | 188 461.00 | 188 461.00 |
BZ Autres créances | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
CF Disponibilités | 26 446.00 | | 26 446.00 | 26 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 529.00 | | 228 529.00 | 228 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 033.00 | 58 695.00 | 283 338.00 | 342 033.00 |
CU Autres participations | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 052.00 | 145 148.00 | | 148 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 662.00 | 2 904.00 | | -1 662.00 |
DL TOTAL (I) | 162 889.00 | 164 552.00 | | 162 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 091.00 | 31 082.00 | | 22 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 967.00 | 1 007.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 21 482.00 | | 20 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 639.00 | 41 471.00 | | 41 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 449.00 | 95 042.00 | | 120 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 338.00 | 259 593.00 | | 283 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 447.00 | 72 966.00 | | 107 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 220 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 772.00 | | 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 772.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -845.00 | -622.00 | | -845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 2 637.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 040.00 | 318 157.00 | | 229 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 702.00 | 315 254.00 | | 230 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 662.00 | 2 904.00 | | -1 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 128.00 | | 376.00 | 113 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 954.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 200.00 | | | 110 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | 376.00 | 2 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 752.00 | 20 752.00 | | 20 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 639.00 | 41 639.00 | | 41 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 188 461.00 | 188 461.00 | | 188 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 091.00 | 9 089.00 | 13 002.00 | 22 091.00 |
VI Groupe et associés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 438.00 | 12 438.00 | | 12 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 103.00 | 202 083.00 | 20.00 | 202 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 449.00 | 107 447.00 | 13 002.00 | 120 449.00 |