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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 010.00 | 350.00 | 5 660.00 | 6 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 154.00 | 78 736.00 | 32 418.00 | 111 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 542.00 | 79 086.00 | 41 457.00 | 120 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 381.00 | | 175 381.00 | 175 381.00 |
BZ Autres créances | 5 421.00 | | 5 421.00 | 5 421.00 |
CF Disponibilités | 68 131.00 | | 68 131.00 | 68 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 033.00 | | 249 033.00 | 249 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 576.00 | 79 086.00 | 290 490.00 | 369 576.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22.00 | | | 22.00 |
CU Autres participations | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
DH Report à nouveau | -1 662.00 | | | -1 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 347.00 | -1 662.00 | | -44 347.00 |
DL TOTAL (I) | 118 543.00 | 162 889.00 | | 118 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 703.00 | 22 091.00 | | 67 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 20 752.00 | | 11 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 356.00 | 41 639.00 | | 56 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 948.00 | 120 449.00 | | 171 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 490.00 | 283 338.00 | | 290 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 967.00 | | | 35 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 121 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 121 002.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 155.00 | 845.00 | | 11 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 155.00 | 845.00 | | 11 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 153.00 | -845.00 | | -11 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 955.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 562.00 | 229 040.00 | | 155 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 909.00 | 230 702.00 | | 199 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 347.00 | -1 662.00 | | -44 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 504.00 | | 7 038.00 | 113 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350.00 | | 5 660.00 | 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 200.00 | | 954.00 | 110 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 954.00 | | 424.00 | 2 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 921.00 | 11 921.00 | | 11 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 967.00 | 35 967.00 | | 35 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 175 381.00 | 175 381.00 | | 175 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 703.00 | 62 476.00 | 5 227.00 | 67 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 924.00 | 180 924.00 | | 180 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 948.00 | 166 720.00 | 5 227.00 | 171 948.00 |