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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 342 713.00 | 1 271 931.00 | 70 781.00 | 1 342 713.00 |
AN Terrains | 1 904 009.00 | 1 597 591.00 | 306 418.00 | 1 904 009.00 |
AP Constructions | 9 108 999.00 | 7 270 990.00 | 1 838 008.00 | 9 108 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 539 812.00 | 35 122 670.00 | 5 417 141.00 | 40 539 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 406 135.00 | 1 253 246.00 | 152 888.00 | 1 406 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 400.00 | | 67 400.00 | 67 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 422 844.00 | 46 554 080.00 | 7 868 763.00 | 54 422 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 999 349.00 | | 2 999 349.00 | 2 999 349.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 778 954.00 | 6 591.00 | 1 772 362.00 | 1 778 954.00 |
BT Marchandises | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 938 944.00 | 969.00 | 4 937 974.00 | 4 938 944.00 |
BZ Autres créances | 1 660 170.00 | | 1 660 170.00 | 1 660 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 797 805.00 | | 1 797 805.00 | 1 797 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 436.00 | | 53 436.00 | 53 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 730 295.00 | 7 561.00 | 15 722 734.00 | 15 730 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 153 140.00 | 46 561 641.00 | 23 591 498.00 | 70 153 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 445 268.00 | | | 11 445 268.00 |
DH Report à nouveau | 522 530.00 | | | 522 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 888.00 | | | 1 766 888.00 |
DK Provisions réglementées | 282 399.00 | | | 282 399.00 |
DL TOTAL (I) | 17 323 765.00 | | | 17 323 765.00 |
DP Provisions pour risques | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 416 668.00 | | | 416 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 465.00 | | | 53 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 151.00 | | | 3 012 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 189 187.00 | | | 2 189 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 498.00 | | | 202 498.00 |
EA Autres dettes | 391 739.00 | | | 391 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 851 065.00 | | | 5 851 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 591 498.00 | | | 23 591 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 797 601.00 | | | 5 797 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
FD Production vendue biens | 37 301 063.00 | 1 289 721.00 | 38 590 784.00 | 37 301 063.00 |
FG Production vendue services | 204 306.00 | 1 680.00 | 205 986.00 | 204 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 509 413.00 | 1 291 401.00 | 38 800 814.00 | 37 509 413.00 |
FM Production stockée | | | 241 721.00 | |
FN Production immobilisée | | | 133 038.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 535 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 850.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 593 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 879 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 815 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 268 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 380 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 892 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 592.00 | |
GE Autres charges | | | 103 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 905 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 630 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 613 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 360 259.00 | | | 360 259.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151.00 | | | 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 273.00 | | | 48 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 257.00 | | | 49 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 462.00 | | | 45 462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 216 077.00 | | | 216 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 676 141.00 | | | 676 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 661 512.00 | | | 39 661 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 894 624.00 | | | 37 894 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 888.00 | | | 1 766 888.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 749 293.00 | | | 749 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 330 672.00 | | 48 273.00 | 330 672.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 668.00 | | | 416 668.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 592.00 | | |
6T Sur comptes clients | 970.00 | | | 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 970.00 | 6 592.00 | | 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 309.00 | 6 592.00 | 48 273.00 | 748 309.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 157.00 | | | 157.00 |