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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 269 152.00 | 1 242 488.00 | 26 664.00 | 1 269 152.00 |
AN Terrains | 1 906 389.00 | 1 613 477.00 | 292 912.00 | 1 906 389.00 |
AP Constructions | 9 315 619.00 | 7 793 259.00 | 1 522 361.00 | 9 315 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 650 767.00 | 36 985 898.00 | 4 664 869.00 | 41 650 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 023.00 | 1 003 158.00 | 56 865.00 | 1 060 023.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 849.00 | | 125 849.00 | 125 849.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 381 693.00 | 48 675 929.00 | 6 705 764.00 | 55 381 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 366 746.00 | 18 079.00 | 3 348 667.00 | 3 366 746.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 385 473.00 | 1 803.00 | 1 383 671.00 | 1 385 473.00 |
BT Marchandises | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 089 832.00 | 12 290.00 | 4 077 541.00 | 4 089 832.00 |
BZ Autres créances | 1 981 760.00 | | 1 981 760.00 | 1 981 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 4 343 303.00 | | 4 343 303.00 | 4 343 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 367.00 | | 40 367.00 | 40 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 707 906.00 | 32 172.00 | 16 675 733.00 | 16 707 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 089 599.00 | 48 708 101.00 | 23 381 498.00 | 72 089 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 245 268.00 | 10 245 268.00 | | 10 245 268.00 |
DH Report à nouveau | 3 140 064.00 | 2 289 417.00 | | 3 140 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 467 510.00 | 850 647.00 | | 467 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 669.00 | | | 65 669.00 |
DK Provisions réglementées | 278 043.00 | 234 125.00 | | 278 043.00 |
DL TOTAL (I) | 17 503 235.00 | 16 926 138.00 | | 17 503 235.00 |
DP Provisions pour risques | 337 291.00 | 215 364.00 | | 337 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 667 291.00 | 545 364.00 | | 667 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 760.00 | 2 069.00 | | 354 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 304.00 | 63 822.00 | | 86 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 542 234.00 | 2 983 960.00 | | 2 542 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 869 699.00 | 2 137 034.00 | | 1 869 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 223 624.00 | 213 818.00 | | 223 624.00 |
EA Autres dettes | 134 351.00 | 188 392.00 | | 134 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 210 971.00 | 5 589 096.00 | | 5 210 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 381 498.00 | 23 060 599.00 | | 23 381 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 705 667.00 | | 705 667.00 | 705 667.00 |
FD Production vendue biens | 30 630 916.00 | | 30 630 916.00 | 30 630 916.00 |
FG Production vendue services | 220 511.00 | | 220 511.00 | 220 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 557 094.00 | | 31 557 094.00 | 31 557 094.00 |
FM Production stockée | | | -342 898.00 | |
FN Production immobilisée | | | 79 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 387 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 719 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 779 575.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -332 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 264 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 727 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 843 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 173 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 203.00 | |
GE Autres charges | | | 44 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 732 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 655 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 900.00 | 5 028.00 | | 4 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 564.00 | 13 421.00 | | 32 564.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 105.00 | 48 273.00 | | 107 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 569.00 | 66 722.00 | | 144 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 162 577.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 386.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 272 950.00 | 149 554.00 | | 272 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273 004.00 | 320 517.00 | | 273 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 435.00 | -253 795.00 | | -128 435.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 750.00 | 483 917.00 | | 15 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 414.00 | 210 417.00 | | 62 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 588 811.00 | 37 081 565.00 | | 31 588 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 121 301.00 | 36 230 918.00 | | 31 121 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 467 510.00 | 850 647.00 | | 467 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 125.00 | 92 191.00 | 48 273.00 | 234 125.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 364.00 | 180 758.00 | 58 832.00 | 545 364.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 748.00 | 19 881.00 | 23 748.00 | 23 748.00 |
6T Sur comptes clients | 4 601.00 | 11 320.00 | 3 631.00 | 4 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 349.00 | 31 201.00 | 27 379.00 | 28 349.00 |
7C TOTAL GENERAL | 807 839.00 | 211 959.00 | 134 484.00 | 807 839.00 |