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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 255 194.00 | 1 213 236.00 | 41 958.00 | 1 255 194.00 |
AN Terrains | 1 906 389.00 | 1 605 452.00 | 300 937.00 | 1 906 389.00 |
AP Constructions | 9 279 061.00 | 7 532 991.00 | 1 746 070.00 | 9 279 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 937 232.00 | 36 055 875.00 | 4 881 357.00 | 40 937 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123 346.00 | 1 021 938.00 | 101 408.00 | 1 123 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 043.00 | | 152 043.00 | 152 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 707 040.00 | 47 467 141.00 | 7 239 898.00 | 54 707 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 034 107.00 | 19 961.00 | 3 014 145.00 | 3 034 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 728 372.00 | 3 787.00 | 1 724 585.00 | 1 728 372.00 |
BT Marchandises | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 177 626.00 | 4 601.00 | 4 173 025.00 | 4 177 626.00 |
BZ Autres créances | 2 419 661.00 | | 2 419 661.00 | 2 419 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 501 875.00 | | 2 501 875.00 | 2 501 875.00 |
CF Disponibilités | 1 952 789.00 | | 1 952 789.00 | 1 952 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 790.00 | | 32 790.00 | 32 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 849 050.00 | 28 349.00 | 15 820 701.00 | 15 849 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 556 090.00 | 47 495 491.00 | 23 060 599.00 | 70 556 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 245 268.00 | | | 10 245 268.00 |
DH Report à nouveau | 2 289 417.00 | | | 2 289 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 647.00 | | | 850 647.00 |
DK Provisions réglementées | 234 125.00 | | | 234 125.00 |
DL TOTAL (I) | 16 926 139.00 | | | 16 926 139.00 |
DP Provisions pour risques | 215 364.00 | | | 215 364.00 |
DQ Provisions pour charges | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 545 364.00 | | | 545 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983 960.00 | | | 2 983 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 137 034.00 | | | 2 137 034.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 213 818.00 | | | 213 818.00 |
EA Autres dettes | 188 392.00 | | | 188 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 589 096.00 | | | 5 589 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 060 599.00 | | | 23 060 599.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 63 822.00 | | | 63 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
FD Production vendue biens | 36 550 299.00 | | 36 550 299.00 | 36 550 299.00 |
FG Production vendue services | 224 432.00 | | 224 432.00 | 224 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 778 094.00 | | 36 778 094.00 | 36 778 094.00 |
FM Production stockée | | | -50 582.00 | |
FN Production immobilisée | | | 66 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 995 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 792 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 394 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 774 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 010 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 209 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 970 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 379.00 | |
GE Autres charges | | | 14 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 162 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 832 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 798 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 028.00 | 180.00 | | 5 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 421.00 | 833.00 | | 13 421.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 273.00 | 48 273.00 | | 48 273.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 722.00 | 49 287.00 | | 66 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 577.00 | 3 795.00 | | 162 577.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 554.00 | | | 149 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 517.00 | 3 795.00 | | 320 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253 795.00 | 45 492.00 | | -253 795.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 483 917.00 | 216 077.00 | | 483 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 417.00 | 676 141.00 | | 210 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 081 565.00 | 39 661 541.00 | | 37 081 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 230 918.00 | 37 894 654.00 | | 36 230 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 647.00 | 1 766 888.00 | | 850 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 554 080.00 | 1 991 437.00 | 1 078 376.00 | 46 554 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 309 581.00 | 31 717.00 | 90 412.00 | 1 309 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 244 499.00 | 1 959 721.00 | 987 964.00 | 45 244 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 282 399.00 | | 48 273.00 | 282 399.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 416 668.00 | 128 696.00 | | 416 668.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 416 668.00 | 128 696.00 | | 416 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 561.00 | 27 379.00 | 6 592.00 | 7 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 706 628.00 | 156 075.00 | 54 865.00 | 706 628.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | | | 159.00 |