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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 000.00 | 24 721.00 | 13 278.00 | 38 000.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 409.00 | 11 151.00 | 1 257.00 | 12 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 449.00 | 35 872.00 | 185 576.00 | 221 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 068.00 | 2 024.00 | 74 043.00 | 76 068.00 |
BZ Autres créances | 15 969.00 | | 15 969.00 | 15 969.00 |
CF Disponibilités | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 669.00 | 2 024.00 | 186 645.00 | 188 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 119.00 | 37 897.00 | 372 221.00 | 410 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
DL TOTAL (I) | 249 947.00 | | | 249 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 331.00 | | | 23 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | | | 67 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 759.00 | | | 26 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 274.00 | | | 122 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 221.00 | | | 372 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 942.00 | | | 98 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 135.00 | | 330 135.00 | 330 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 135.00 | | 330 135.00 | 330 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 024.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 898.00 | | | 3 898.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 161.00 | | | 334 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 755.00 | | | 338 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 736.00 | | 64 714.00 | 156 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 53 100.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | | 1 158.00 | 11 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 484.00 | | 10 456.00 | 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | 25 454.00 | | 10 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24 721.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 419.00 | 733.00 | | 10 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 936.00 | 67 936.00 | | 67 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
UX Autres créances clients | 76 068.00 | 76 068.00 | | 76 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 332.00 | | | 23 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 332.00 | | | -23 332.00 |
VP Divers | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 760.00 | 26 760.00 | | 26 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 187.00 | 92 353.00 | 834.00 | 93 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 274.00 | 98 943.00 | | 122 274.00 |