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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 173.00 | 32 321.00 | 5 851.00 | 38 173.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 409.00 | 11 840.00 | 568.00 | 12 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 287.00 | | 10 287.00 | 10 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 453.00 | 44 161.00 | 177 291.00 | 221 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 332.00 | 2 024.00 | 134 307.00 | 136 332.00 |
BZ Autres créances | 14 436.00 | | 14 436.00 | 14 436.00 |
CF Disponibilités | 82 977.00 | | 82 977.00 | 82 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 746.00 | 2 024.00 | 231 721.00 | 233 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 200.00 | 46 186.00 | 409 013.00 | 455 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 900.00 | | | 213 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
DH Report à nouveau | -4 594.00 | | | -4 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
DL TOTAL (I) | 274 429.00 | | | 274 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 824.00 | | | 77 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 502.00 | | | 33 502.00 |
EA Autres dettes | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 584.00 | | | 134 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 013.00 | | | 409 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 329.00 | | | 117 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 363.00 | | 328 363.00 | 328 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 363.00 | | 328 363.00 | 328 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 288.00 | |
GE Autres charges | | | 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 701.00 | | | 337 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 219.00 | | | 313 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 482.00 | | | 24 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 449.00 | | 354.00 | 221 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 10 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 221 453.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 100.00 | | 173.00 | 198 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 940.00 | | 181.00 | 10 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 873.00 | 8 289.00 | | 35 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 721.00 | 7 600.00 | | 24 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 152.00 | 689.00 | | 11 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 136 333.00 | 136 333.00 | | 136 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 502.00 | 33 502.00 | | 33 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 253.00 | 150 769.00 | 484.00 | 151 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 584.00 | 117 330.00 | | 134 584.00 |